| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 63 439.00 | 693.00 | 64 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 240.00 | 71 113.00 | 14 127.00 | 85 240.00 |
BT Marchandises | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
BZ Autres créances | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CF Disponibilités | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 039.00 | 71 113.00 | 477 926.00 | 549 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 982.00 | 86 192.00 | | 74 982.00 |
DL TOTAL (I) | 270 391.00 | 281 601.00 | | 270 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 300.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 81 171.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | 98 036.00 | | 113 506.00 |
EA Autres dettes | 30 427.00 | 20 947.00 | | 30 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 535.00 | 200 455.00 | | 207 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 926.00 | 482 056.00 | | 477 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 535.00 | 200 455.00 | | 207 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 300.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FG Production vendue services | 1 211 504.00 | | 1 211 504.00 | 1 211 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 892.00 | | 1 216 892.00 | 1 216 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 238.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 238.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -238.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 20 304.00 | | 22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 320.00 | 1 240 858.00 | | 1 230 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 337.00 | 1 154 666.00 | | 1 155 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 982.00 | 86 192.00 | | 74 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 540.00 | | 700.00 | 84 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | 700.00 | 70 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 725.00 | 1 388.00 | | 69 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 658.00 | 1 388.00 | | 68 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 155.00 | 355 867.00 | 4 287.00 | 360 155.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 5 868.00 | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | 9 988.00 | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 110 684.00 | 119 822.00 | | 110 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 381.00 | 52 231.00 | | 55 381.00 |
YT Sous‐traitance | 65 668.00 | 59 052.00 | | 65 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 605.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | 7 473.00 | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
ZE Dividendes | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 918.00 | 241 094.00 | | 241 918.00 |