| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 432.00 | 62 051.00 | 1 380.00 | 63 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 540.00 | 69 725.00 | 14 815.00 | 84 540.00 |
BT Marchandises | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BZ Autres créances | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
CF Disponibilités | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 241.00 | | 467 241.00 | 467 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 781.00 | 69 725.00 | 482 056.00 | 551 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 192.00 | 79 795.00 | | 86 192.00 |
DL TOTAL (I) | 281 601.00 | 275 204.00 | | 281 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 169.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 95 688.00 | | 81 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | 104 708.00 | | 98 036.00 |
EA Autres dettes | 20 947.00 | 26 908.00 | | 20 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 455.00 | 227 473.00 | | 200 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 056.00 | 502 677.00 | | 482 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 455.00 | 227 473.00 | | 200 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 169.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 1 222 022.00 | | 1 222 022.00 | 1 222 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 176.00 | | 1 222 176.00 | 1 222 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | 765.00 | | 11 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 322.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 15 404.00 | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 858.00 | 1 420 465.00 | | 1 240 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 666.00 | 1 340 670.00 | | 1 154 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 192.00 | 79 795.00 | | 86 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 867.00 | 6 859.00 | | 62 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 800.00 | 6 859.00 | | 61 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 110.00 | 382 110.00 | | 382 110.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 7 719.00 | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | 8 767.00 | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 119 822.00 | 127 642.00 | | 119 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 231.00 | 42 933.00 | | 52 231.00 |
YT Sous‐traitance | 59 052.00 | 152 113.00 | | 59 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 498.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 473.00 | 9 217.00 | | 7 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 747.00 | 225 585.00 | | 217 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 769.00 | 139 640.00 | | 82 769.00 |
ZE Dividendes | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 094.00 | 331 455.00 | | 241 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |