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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 432.00 | 55 193.00 | 8 239.00 | 63 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 540.00 | 62 867.00 | 21 673.00 | 84 540.00 |
BT Marchandises | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
BZ Autres créances | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
CF Disponibilités | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 003.00 | | 481 003.00 | 481 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 543.00 | 62 867.00 | 502 677.00 | 565 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 795.00 | 79 221.00 | | 79 795.00 |
DL TOTAL (I) | 275 204.00 | 274 630.00 | | 275 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 1 728.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 63 080.00 | | 95 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 708.00 | 100 938.00 | | 104 708.00 |
EA Autres dettes | 26 908.00 | 16 393.00 | | 26 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 473.00 | 299 460.00 | | 227 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 677.00 | 574 089.00 | | 502 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 473.00 | 299 460.00 | | 227 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 1 728.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 306.00 | | -1 306.00 | -1 306.00 |
FG Production vendue services | 1 297 467.00 | 121 619.00 | 1 419 086.00 | 1 297 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 161.00 | 121 619.00 | 1 417 780.00 | 1 296 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 3 213.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 177.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 177.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 2 036.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 21 764.00 | | 15 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 465.00 | 1 216 570.00 | | 1 420 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 670.00 | 1 137 348.00 | | 1 340 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 795.00 | 79 221.00 | | 79 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 415.00 | | 3 125.00 | 81 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 007.00 | | 3 032.00 | 67 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 93.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 103.00 | 6 764.00 | | 56 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 6 764.00 | | 55 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 613.00 | 380 613.00 | | 380 613.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 4 831.00 | | 7 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | 10 086.00 | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 127 642.00 | 112 845.00 | | 127 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 933.00 | 43 993.00 | | 42 933.00 |
YT Sous‐traitance | 152 113.00 | 93 556.00 | | 152 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 844.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | 6 675.00 | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 585.00 | 247 031.00 | | 225 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 640.00 | 97 411.00 | | 139 640.00 |
ZE Dividendes | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 455.00 | 260 481.00 | | 331 455.00 |