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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 426.00 | 32 607.00 | 19 818.00 | 52 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 355 779.00 | 1 063 318.00 | 292 461.00 | 1 355 779.00 |
AP Constructions | 7 240 917.00 | 5 458 532.00 | 1 782 385.00 | 7 240 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 680.00 | 1 736 734.00 | 711 945.00 | 2 448 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 788.00 | 130 557.00 | 17 231.00 | 147 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 868 976.00 | 8 421 749.00 | 4 447 227.00 | 12 868 976.00 |
BT Marchandises | 2 420 894.00 | | 2 420 894.00 | 2 420 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 602.00 | 1 430.00 | 116 172.00 | 117 602.00 |
BZ Autres créances | 3 886 282.00 | | 3 886 282.00 | 3 886 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 962.00 | 1 288.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 1 213 683.00 | | 1 213 683.00 | 1 213 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 763.00 | 2 392.00 | 7 791 371.00 | 7 793 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 662 740.00 | 8 424 141.00 | 12 238 599.00 | 20 662 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DG Autres réserves | 4 530 650.00 | 4 407 464.00 | | 4 530 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 547.00 | 783 186.00 | | 892 547.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 958.00 | 7 211 411.00 | | 7 443 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 637.00 | 1 433 771.00 | | 1 549 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 832.00 | 31 708.00 | | 42 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 234.00 | 2 372 808.00 | | 2 232 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 054.00 | 791 975.00 | | 831 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 552.00 | 6 044.00 | | 97 552.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 11 015.00 | | 4 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 380.00 | 49 220.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 641.00 | 4 696 541.00 | | 4 794 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 599.00 | 11 907 952.00 | | 12 238 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 743 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 177 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 296 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 548 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 507.00 | 33 833.00 | | 79 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 507.00 | 42 072.00 | | 79 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 589.00 | 22 819.00 | | 7 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | 7 192.00 | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 010.00 | 30 011.00 | | 17 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 497.00 | 12 061.00 | | 62 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 816.00 | 288 263.00 | | 375 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 487 044.00 | 32 031 732.00 | | 32 487 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 594 497.00 | 31 248 546.00 | | 31 594 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 547.00 | 783 186.00 | | 892 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402 402.00 | | | 12 402 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 868 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 236 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 773.00 | | | 1 336 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 000.00 | | | 10 776 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 439.00 | 500 999.00 | 19 689.00 | 7 940 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907 832.00 | 500 999.00 | 19 689.00 | 7 907 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 234.00 | 2 232 234.00 | | 2 232 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 637.00 | 411 821.00 | 1 137 816.00 | 1 549 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 826.00 | 4 156 936.00 | 4 890.00 | 4 161 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 641.00 | 3 656 825.00 | 1 137 816.00 | 4 794 641.00 |