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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 417.00 | 27 599.00 | 19 818.00 | 47 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 355 779.00 | 1 097 863.00 | 257 916.00 | 1 355 779.00 |
AP Constructions | 7 373 120.00 | 5 833 126.00 | 1 539 994.00 | 7 373 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 376.00 | 2 314 278.00 | 630 098.00 | 2 944 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 642.00 | 135 430.00 | 14 213.00 | 149 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 160.00 | | 228 160.00 | 228 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467 504.00 | 9 408 295.00 | 4 059 209.00 | 13 467 504.00 |
BT Marchandises | 2 336 871.00 | | 2 336 871.00 | 2 336 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 079.00 | 6 853.00 | 140 226.00 | 147 079.00 |
BZ Autres créances | 4 349 730.00 | | 4 349 730.00 | 4 349 730.00 |
CF Disponibilités | 544 091.00 | | 544 091.00 | 544 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 216.00 | 6 853.00 | 7 517 363.00 | 7 524 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 991 720.00 | 9 415 148.00 | 11 576 572.00 | 20 991 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DG Autres réserves | 4 893 860.00 | 4 723 197.00 | | 4 893 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 567.00 | 870 663.00 | | 722 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 188.00 | 7 614 621.00 | | 7 637 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 246.00 | 1 542 317.00 | | 1 014 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 044.00 | 40 090.00 | | 57 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 684.00 | 2 332 873.00 | | 2 111 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 083.00 | 725 138.00 | | 709 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071.00 | 46 646.00 | | 25 071.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 33 954.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | 23 540.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 384.00 | 4 744 558.00 | | 3 939 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 572.00 | 12 418 431.00 | | 11 576 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 090.00 | 3 731 942.00 | | 3 462 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 380 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 797 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 004 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 970 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 154 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 383.00 | 41 621.00 | | 159 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 822.00 | 41 621.00 | | 193 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 357.00 | 5 003.00 | | 55 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737.00 | 955.00 | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 094.00 | 5 958.00 | | 60 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 728.00 | 35 663.00 | | 133 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 648.00 | 83 561.00 | | 67 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 211.00 | 307 348.00 | | 232 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 253 376.00 | 33 315 451.00 | | 34 253 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 530 809.00 | 32 444 788.00 | | 33 530 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 567.00 | 870 663.00 | | 722 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 280 652.00 | | 468 527.00 | 13 280 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 979.00 | 309 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 676.00 | 13 467 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 697.00 | 11 826 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 764.00 | | | 1 331 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652 859.00 | | 392 355.00 | 11 652 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 029.00 | | 76 172.00 | 296 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924 570.00 | 659 241.00 | 175 516.00 | 8 924 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896 972.00 | 659 241.00 | 175 516.00 | 8 896 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 684.00 | 2 111 684.00 | | 2 111 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
UX Autres créances clients | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 302.00 | 536 008.00 | 477 293.00 | 1 013 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 660.00 | | | 528 660.00 |
VP Divers | 4 349 730.00 | 4 349 730.00 | | 4 349 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 083.00 | 709 083.00 | | 709 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 315.00 | 4 643 253.00 | 81 062.00 | 4 724 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 384.00 | 3 462 090.00 | 477 293.00 | 3 939 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |