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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 27 931.00 | 20 032.00 | 47 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 371 134.00 | 1 132 931.00 | 238 204.00 | 1 371 134.00 |
AP Constructions | 7 374 873.00 | 6 242 791.00 | 1 132 082.00 | 7 374 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 081.00 | 2 678 749.00 | 410 332.00 | 3 089 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 953.00 | 110 042.00 | 14 911.00 | 124 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601 417.00 | 10 192 444.00 | 3 408 973.00 | 13 601 417.00 |
BT Marchandises | 2 238 692.00 | | 2 238 692.00 | 2 238 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 580.00 | 6 253.00 | 137 327.00 | 143 580.00 |
BZ Autres créances | 2 498 848.00 | | 2 498 848.00 | 2 498 848.00 |
CF Disponibilités | 1 648 173.00 | | 1 648 173.00 | 1 648 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 154.00 | 6 253.00 | 6 690 900.00 | 6 697 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 570.00 | 10 198 697.00 | 10 099 873.00 | 20 298 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DG Autres réserves | 3 724 712.00 | 4 923 427.00 | | 3 724 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 302.00 | 801 285.00 | | 887 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 775.00 | 7 745 473.00 | | 6 632 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 946.00 | 620 578.00 | | 198 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 071.00 | 178 232.00 | | 134 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 315.00 | 2 177 039.00 | | 2 185 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 897.00 | 827 190.00 | | 915 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 665.00 | 21 363.00 | | 31 665.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 5 369.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 098.00 | 3 829 770.00 | | 3 467 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 873.00 | 11 575 243.00 | | 10 099 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 969.00 | 3 642 025.00 | | 3 364 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 758 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 057 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 190 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 291 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 858 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 574.00 | 88 623.00 | | 19 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 574.00 | 89 873.00 | | 19 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | 29 454.00 | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | 694.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | 30 148.00 | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 744.00 | 59 726.00 | | 9 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 415.00 | 116 747.00 | | 153 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 894.00 | 328 677.00 | | 326 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 239 408.00 | 34 462 738.00 | | 30 239 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 106.00 | 33 661 453.00 | | 29 352 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 302.00 | 801 285.00 | | 887 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 583.00 | | 166 999.00 | 13 593 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 165.00 | 13 601 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 165.00 | 11 960 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 310.00 | | | 1 332 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954 807.00 | | 164 400.00 | 11 954 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 466.00 | | 2 600.00 | 306 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 593.00 | 428 389.00 | 157 538.00 | 9 921 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 764.00 | 167.00 | | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 829.00 | 428 222.00 | 157 538.00 | 9 893 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 4 149.00 | 1 195.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 4 149.00 | 1 195.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 4 149.00 | 1 195.00 | 3 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 315.00 | 2 185 315.00 | | 2 185 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 897.00 | 915 897.00 | | 915 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
UX Autres créances clients | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 946.00 | 96 817.00 | 85 906.00 | 198 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 275.00 | | | 421 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 848.00 | 2 498 848.00 | | 2 498 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 355.00 | 2 810 289.00 | 81 066.00 | 2 891 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 098.00 | 3 364 969.00 | 85 906.00 | 3 467 098.00 |