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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 28 113.00 | 19 850.00 | 47 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 378 407.00 | 1 151 779.00 | 226 628.00 | 1 378 407.00 |
AP Constructions | 7 300 186.00 | 6 383 167.00 | 917 018.00 | 7 300 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 857.00 | 2 820 432.00 | 314 425.00 | 3 134 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 614.00 | 114 635.00 | 10 979.00 | 125 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
AX Avances et acomptes | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 982.00 | 10 498 126.00 | 3 246 856.00 | 13 744 982.00 |
BT Marchandises | 2 340 571.00 | | 2 340 571.00 | 2 340 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
BZ Autres créances | 2 020 534.00 | | 2 020 534.00 | 2 020 534.00 |
CF Disponibilités | 1 539 413.00 | | 1 539 413.00 | 1 539 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 918.00 | | 6 185 918.00 | 6 185 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 900.00 | 10 498 126.00 | 9 432 774.00 | 19 930 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DG Autres réserves | 3 212 014.00 | 3 724 712.00 | | 3 212 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 480.00 | 887 302.00 | | 908 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 255.00 | 6 632 775.00 | | 6 141 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 590.00 | 198 946.00 | | 102 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 513.00 | 134 071.00 | | 69 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 448.00 | 2 185 315.00 | | 2 165 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 709.00 | 915 897.00 | | 925 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 165.00 | 31 665.00 | | 26 165.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 1 205.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 519.00 | 3 467 098.00 | | 3 291 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 774.00 | 10 099 873.00 | | 9 432 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 770.00 | 3 364 969.00 | | 3 210 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 740 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 125 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 244 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 922 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 961 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 771.00 | 19 574.00 | | 98 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 271.00 | 19 574.00 | | 99 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 8 202.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 259.00 | 1 628.00 | | 24 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 624.00 | 9 830.00 | | 26 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 648.00 | 9 744.00 | | 72 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 331.00 | 153 415.00 | | 165 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 564.00 | 326 894.00 | | 301 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 363 924.00 | 30 239 408.00 | | 35 363 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 455 444.00 | 29 352 106.00 | | 34 455 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 480.00 | 887 302.00 | | 908 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 601 417.00 | | 301 593.00 | 13 601 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 027.00 | 13 744 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 027.00 | 12 090 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 310.00 | | | 1 332 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960 041.00 | | 288 801.00 | 11 960 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 066.00 | | 12 792.00 | 309 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192 444.00 | 425 725.00 | 120 043.00 | 10 192 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 931.00 | 182.00 | | 27 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164 513.00 | 425 543.00 | 120 043.00 | 10 164 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 448.00 | 2 165 448.00 | | 2 165 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 709.00 | 925 709.00 | | 925 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
UX Autres créances clients | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 129.00 | 21 380.00 | 80 749.00 | 102 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 534.00 | 2 020 534.00 | | 2 020 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 190.00 | 2 305 933.00 | 84 257.00 | 2 390 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 519.00 | 3 210 770.00 | 80 749.00 | 3 291 519.00 |