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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 27 764.00 | 20 198.00 | 47 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 369 504.00 | 1 115 826.00 | 253 678.00 | 1 369 504.00 |
AP Constructions | 7 396 058.00 | 6 115 511.00 | 1 280 547.00 | 7 396 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 190.00 | 2 523 161.00 | 513 029.00 | 3 036 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 054.00 | 139 331.00 | 13 724.00 | 153 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 583.00 | 9 921 593.00 | 3 671 989.00 | 13 593 583.00 |
BT Marchandises | 2 460 974.00 | | 2 460 974.00 | 2 460 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 759.00 | 3 299.00 | 130 460.00 | 133 759.00 |
BZ Autres créances | 4 091 284.00 | | 4 091 284.00 | 4 091 284.00 |
CF Disponibilités | 1 026 491.00 | | 1 026 491.00 | 1 026 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 906 553.00 | 3 299.00 | 7 903 254.00 | 7 906 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 135.00 | 9 924 892.00 | 11 575 243.00 | 21 500 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DG Autres réserves | 4 923 427.00 | 4 893 860.00 | | 4 923 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 285.00 | 722 567.00 | | 801 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 473.00 | 7 637 188.00 | | 7 745 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 578.00 | 1 014 246.00 | | 620 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 232.00 | 57 044.00 | | 178 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 039.00 | 2 111 684.00 | | 2 177 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 190.00 | 709 083.00 | | 827 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 363.00 | 25 071.00 | | 21 363.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 11 556.00 | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 829 770.00 | 3 939 384.00 | | 3 829 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 243.00 | 11 576 572.00 | | 11 575 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 025.00 | 3 462 090.00 | | 3 642 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 770 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 159 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 323 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 324 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 176 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 623.00 | 159 383.00 | | 88 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 34 440.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 873.00 | 193 822.00 | | 89 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 454.00 | 55 357.00 | | 29 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 4 737.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 148.00 | 60 094.00 | | 30 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 726.00 | 133 728.00 | | 59 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 747.00 | 67 648.00 | | 116 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 677.00 | 232 211.00 | | 328 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 462 738.00 | 34 253 376.00 | | 34 462 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 661 453.00 | 33 530 809.00 | | 33 661 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 285.00 | 722 567.00 | | 801 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 467 504.00 | | 151 222.00 | 13 467 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 756.00 | 306 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 13 593 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 11 954 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 764.00 | | 546.00 | 1 331 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826 518.00 | | 150 677.00 | 11 826 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 222.00 | | | 309 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 408 295.00 | 531 392.00 | 18 094.00 | 9 408 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | 166.00 | | 27 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 696.00 | 531 227.00 | 18 094.00 | 9 380 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 039.00 | 2 177 039.00 | | 2 177 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 190.00 | 827 190.00 | | 827 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
UX Autres créances clients | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 578.00 | 432 832.00 | 151 745.00 | 620 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 394.00 | | | 542 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 284.00 | 4 091 284.00 | | 4 091 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 793.00 | 4 419 087.00 | 80 706.00 | 4 499 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 770.00 | 3 642 025.00 | 151 745.00 | 3 829 770.00 |