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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 462.00 | 27 644.00 | 19 818.00 | 47 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 |
AN Terrains | 1 378 407.00 | 1 170 870.00 | 207 538.00 | 1 378 407.00 |
AP Constructions | 7 529 203.00 | 6 585 639.00 | 943 564.00 | 7 529 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 159.00 | 2 287 937.00 | 1 059 222.00 | 3 347 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 114.00 | 114 211.00 | 5 903.00 | 120 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 731.00 | 10 186 301.00 | 3 861 430.00 | 14 047 731.00 |
BT Marchandises | 2 505 143.00 | | 2 505 143.00 | 2 505 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
BZ Autres créances | 1 840 512.00 | | 1 840 512.00 | 1 840 512.00 |
CF Disponibilités | 2 091 538.00 | | 2 091 538.00 | 2 091 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 154.00 | | 6 812 154.00 | 6 812 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 859 885.00 | 10 186 301.00 | 10 673 584.00 | 20 859 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 494.00 | 3 212 014.00 | | 2 720 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 820.00 | 908 480.00 | | 731 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 075.00 | 6 141 255.00 | | 5 473 075.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 312.00 | 102 590.00 | | 1 850 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 922.00 | 69 513.00 | | 70 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 650.00 | 2 165 448.00 | | 2 359 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 675.00 | 925 709.00 | | 850 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 183.00 | 26 165.00 | | 30 183.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 2 093.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 009.00 | 3 291 519.00 | | 5 167 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 584.00 | 9 432 774.00 | | 10 673 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 096.00 | 3 210 770.00 | | 3 624 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642.00 | 461.00 | | 3 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 334 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 739 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 954 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 723 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 001 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 812.00 | 98 771.00 | | 89 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 500.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 112.00 | 99 271.00 | | 98 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 2 364.00 | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 445.00 | 24 259.00 | | 26 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 822.00 | 26 624.00 | | 30 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 291.00 | 72 648.00 | | 67 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 152.00 | 165 331.00 | | 116 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 709.00 | 301 564.00 | | 194 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 083 537.00 | 35 363 924.00 | | 38 083 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 351 716.00 | 34 455 444.00 | | 37 351 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 820.00 | 908 480.00 | | 731 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 982.00 | | 1 273 431.00 | 13 744 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 682.00 | 14 047 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 331 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 182.00 | 12 387 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 310.00 | | | 1 332 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090 815.00 | | 1 266 547.00 | 12 090 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 857.00 | | 6 885.00 | 321 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498 126.00 | 492 957.00 | 804 782.00 | 10 498 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 113.00 | 31.00 | 500.00 | 28 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470 013.00 | 492 925.00 | 804 282.00 | 10 470 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 650.00 | 2 359 650.00 | | 2 359 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 675.00 | 850 675.00 | | 850 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 671.00 | 303 758.00 | 1 204 211.00 | 1 846 671.00 |
VP Divers | 1 840 512.00 | 1 840 512.00 | | 1 840 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 814.00 | 2 215 472.00 | 86 342.00 | 2 301 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 009.00 | 3 624 096.00 | 1 204 211.00 | 5 167 009.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |