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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 566 405.00 | | 566 405.00 | 566 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 503 799.00 | 1 237 484.00 | 22 266 315.00 | 23 503 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 545.00 | | 666 545.00 | 666 545.00 |
BZ Autres créances | 23 510 849.00 | 7 042 763.00 | 16 468 086.00 | 23 510 849.00 |
CF Disponibilités | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 256 046.00 | 7 042 763.00 | 17 213 282.00 | 24 256 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 759 845.00 | 8 280 249.00 | 39 479 597.00 | 47 759 845.00 |
CU Autres participations | 22 933 582.00 | 1 237 484.00 | 21 696 098.00 | 22 933 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 837.00 | | | 6 916 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 684.00 | | | 691 684.00 |
DH Report à nouveau | 21 949 948.00 | | | 21 949 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 684.00 | | | -1 177 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 380 785.00 | | | 28 380 785.00 |
DP Provisions pour risques | 387 965.00 | | | 387 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 870.00 | | | 551 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 835.00 | | | 939 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 516.00 | | | 3 429 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221 342.00 | | | 6 221 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 724.00 | | | 416 724.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158 977.00 | | | 10 158 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 479 597.00 | | | 39 479 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500 516.00 | | | 8 500 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461 716.00 | | | 1 461 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 966.00 | | 1 489 966.00 | 1 489 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 966.00 | | 1 489 966.00 | 1 489 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 115.00 | | | -172 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 912.00 | | | 1 742 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 596.00 | | | 2 920 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 684.00 | | | -1 177 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 513 799.00 | | | 23 513 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 503 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 23 503 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 513 799.00 | | | 23 513 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 993 610.00 | 2 381 230.00 | | 9 993 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 645.00 | 100 190.00 | | 839 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 754 854.00 | 1 287 909.00 | | 5 754 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754 216.00 | 1 526 032.00 | | 6 754 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593 861.00 | 1 626 222.00 | | 7 593 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UP Prêts | 566 405.00 | | | 566 405.00 |
UX Autres créances clients | 666 545.00 | | | 666 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 21 918 471.00 | | | 21 918 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 491.00 | 1 828 030.00 | 1 578 461.00 | 3 406 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 221 342.00 | 6 221 342.00 | | 6 221 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554 743.00 | | | 1 554 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 747 611.00 | 24 177 394.00 | 570 217.00 | 24 747 611.00 |
VW T.V.A. | 184 779.00 | 184 779.00 | | 184 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158 977.00 | 8 580 516.00 | 1 578 461.00 | 10 158 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
ST Autres comptes | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | | | 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 993.00 | | | 297 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 560.00 | | | 269 560.00 |