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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 347.00 | 112 531.00 | 38 815.00 | 151 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 677.00 | 1 508.00 | 4 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 522 524.00 | | 522 524.00 | 522 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 333.00 | 2 857 550.00 | 12 456 783.00 | 15 314 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 997.00 | | 532 997.00 | 532 997.00 |
BZ Autres créances | 33 046 813.00 | 4 714 400.00 | 28 332 413.00 | 33 046 813.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 611 038.00 | 4 714 400.00 | 28 896 638.00 | 33 611 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 925 370.00 | 7 571 949.00 | 41 353 421.00 | 48 925 370.00 |
CU Autres participations | 14 625 028.00 | 2 742 341.00 | 11 882 687.00 | 14 625 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 837.00 | | | 6 916 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 684.00 | | | 691 684.00 |
DH Report à nouveau | 22 405 497.00 | | | 22 405 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 451.00 | | | -150 451.00 |
DL TOTAL (I) | 29 863 567.00 | | | 29 863 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 730.00 | | | 4 916 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084 701.00 | | | 6 084 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 759.00 | | | 397 759.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 489 854.00 | | | 11 489 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 353 421.00 | | | 41 353 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 111 433.00 | | | 7 111 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 118.00 | | | 739 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 413.00 | | 540 413.00 | 540 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 413.00 | | 540 413.00 | 540 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 596.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 814.00 | | | -42 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 593.00 | | | -158 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 551.00 | | | 1 316 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 001.00 | | | 1 467 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 451.00 | | | -150 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 171.00 | 4 037.00 | | 111 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 4 037.00 | | 111 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 616 825.00 | 125 516.00 | | 2 616 825.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 609 873.00 | 152 596.00 | 48 069.00 | 4 609 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226 698.00 | 278 112.00 | 48 069.00 | 7 226 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514 473.00 | 278 112.00 | 335 844.00 | 7 514 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916 730.00 | 538 309.00 | 4 378 421.00 | 4 916 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573 124.00 | 6 573 124.00 | | 6 573 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 579 810.00 | 33 579 810.00 | | 33 579 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 113 705.00 | 33 579 933.00 | 533 773.00 | 34 113 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 854.00 | 7 111 433.00 | 4 378 421.00 | 11 489 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |