| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 66 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 586 000.00 | |
AP Constructions | 151 347.00 | 108 876.00 | 42 471.00 | 151 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 108 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 528 568.00 | | 528 568.00 | 528 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 461 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 221 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 007 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 582 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 330 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 550 000.00 | |
CU Autres participations | 14 625 028.00 | 2 616 825.00 | 12 008 203.00 | 14 625 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 | | 6 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 000.00 | 691 000.00 | | 692 000.00 |
DG Autres réserves | 9 683 000.00 | 8 957 000.00 | | 9 683 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 757 063.00 | | | 21 757 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 434.00 | | | 648 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 147 000.00 | 17 243 000.00 | | 14 147 000.00 |
DP Provisions pour risques | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 276.00 | | | 3 343 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557 000.00 | 12 926 000.00 | | 13 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 000.00 | 4 182 000.00 | | 4 022 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
EA Autres dettes | 4 452 000.00 | 4 465 000.00 | | 4 452 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 031 000.00 | 21 573 000.00 | | 22 031 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 550 000.00 | 41 785 000.00 | | 37 550 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 761.00 | | | 8 129 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 772.00 | | | 1 131 772.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 145 000.00 | 678 000.00 | | -3 145 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 64 000.00 | 113 000.00 | | 64 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 937.00 | | 1 130 937.00 | 1 130 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 923 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -874 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 625 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 055 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 968 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807 000.00 | -290 000.00 | | -807 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 056.00 | | | 4 887 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 622.00 | | | 4 238 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 434.00 | | | 648 434.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 143 000.00 | 643 000.00 | | -3 143 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -35 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 145 000.00 | 678 000.00 | | -3 145 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 324 370.00 | | 5 365.00 | 15 324 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 15 164 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 15 320 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 155 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | | 1 910.00 | 154 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169 390.00 | | 3 455.00 | 15 169 390.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 422.00 | 2 418.00 | 668.00 | 109 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 422.00 | 2 418.00 | 668.00 | 109 422.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343 276.00 | 1 832 574.00 | 1 509 211.00 | 3 343 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297 187.00 | 6 297 187.00 | | 6 297 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 816.00 | | 539 816.00 | 539 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 956 212.00 | 31 956 212.00 | | 31 956 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 496 233.00 | 31 956 417.00 | 539 816.00 | 32 496 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640 463.00 | 8 129 761.00 | 1 509 211.00 | 9 640 463.00 |