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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 139.00 | 1 219.00 | 1 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 541 405.00 | | 541 405.00 | 541 405.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 693 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 527 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 383 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 720 355.00 | 8 303 293.00 | 16 417 062.00 | 24 720 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 097 000.00 | |
CU Autres participations | 22 933 582.00 | 1 237 484.00 | 21 696 098.00 | 22 933 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 | | 6 917 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 772 264.00 | | | 20 772 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 721.00 | | | -552 721.00 |
DL TOTAL (I) | 27 828 064.00 | | | 27 828 064.00 |
DP Provisions pour risques | 412 306.00 | | | 412 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 306.00 | | | 412 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 986.00 | | | 3 845 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 000.00 | 16 298 000.00 | | 15 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 000.00 | 5 317 000.00 | | 5 118 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
EA Autres dettes | 4 802 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 802 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 419 226.00 | | | 10 419 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 097 000.00 | 47 549 000.00 | | 45 097 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 568.00 | | | 8 140 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266 542.00 | | | 2 266 542.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 129 000.00 | 159 000.00 | | 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 814.00 | | 1 333 814.00 | 1 333 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 838 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 731 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 995 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 381 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 614.00 | | | 214 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 614.00 | | | 214 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 128.00 | | | -213 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 666.00 | | | -287 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 475.00 | | | 2 146 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 196.00 | | | 2 699 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 721.00 | | | -552 721.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 267 000.00 | -1 483 000.00 | | -1 267 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 000.00 | -1 000.00 | | -21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 246 000.00 | -1 482 000.00 | | -1 246 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503 799.00 | | 1 357.00 | 23 503 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 23 478 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 23 480 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 503 799.00 | | | 23 503 799.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 12 374 840.00 | | | 12 374 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 835.00 | 24 341.00 | 551 870.00 | 939 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 042 763.00 | 1 260 529.00 | | 7 042 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280 248.00 | 1 260 529.00 | | 8 280 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220 083.00 | 1 284 870.00 | 551 870.00 | 9 220 083.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UP Prêts | 541 405.00 | | | 541 405.00 |
UX Autres créances clients | 358 261.00 | | | 358 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VC Groupe et associés | 22 707 688.00 | | | 22 707 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 986.00 | 1 575 328.00 | 2 270 658.00 | 3 845 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 030 825.00 | 6 030 825.00 | | 6 030 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 779.00 | | | 677 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561 128.00 | | | 1 561 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 265 572.00 | 24 720 355.00 | 545 217.00 | 25 265 572.00 |
VW T.V.A. | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 226.00 | 8 148 568.00 | 2 270 658.00 | 10 419 226.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
ST Autres comptes | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -26 705.00 | | | -26 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -16 489.00 | | | -16 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |