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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 347.00 | 106 736.00 | 44 610.00 | 151 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 2 686.00 | 947.00 | 3 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 525 113.00 | | 525 113.00 | 525 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324 369.00 | 1 346 906.00 | 13 977 463.00 | 15 324 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 210.00 | | 479 210.00 | 479 210.00 |
BZ Autres créances | 29 848 311.00 | 7 570 253.00 | 22 278 058.00 | 29 848 311.00 |
CF Disponibilités | 1 891 914.00 | | 1 891 914.00 | 1 891 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222 094.00 | 7 570 253.00 | 24 651 841.00 | 32 222 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 546 463.00 | 8 917 159.00 | 38 629 304.00 | 47 546 463.00 |
CU Autres participations | 14 633 028.00 | 1 237 484.00 | 13 395 544.00 | 14 633 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 837.00 | | | 6 916 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 684.00 | | | 691 684.00 |
DH Report à nouveau | 20 219 543.00 | | | 20 219 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 519.00 | | | 1 537 519.00 |
DL TOTAL (I) | 29 365 583.00 | | | 29 365 583.00 |
DP Provisions pour risques | 326 775.00 | | | 326 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 775.00 | | | 326 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 636.00 | | | 2 586 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913 504.00 | | | 5 913 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
EA Autres dettes | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936 945.00 | | | 8 936 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 629 304.00 | | | 38 629 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 360.00 | | | 8 119 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402 266.00 | | | 1 402 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 316.00 | | 1 234 316.00 | 1 234 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 316.00 | | 1 234 316.00 | 1 234 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 656 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 788.00 | | | 811 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 342.00 | | | -291 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 149.00 | | | 3 757 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 630.00 | | | 2 219 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 519.00 | | | 1 537 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 480 157.00 | | 164 768.00 | 23 480 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320 555.00 | 15 169 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320 555.00 | 15 324 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 153 622.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478 799.00 | | 11 146.00 | 23 478 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 109 283.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 109 283.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 306.00 | 39 000.00 | 124 531.00 | 412 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 303 293.00 | 77 890.00 | 810 930.00 | 8 303 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540 777.00 | 77 890.00 | 810 930.00 | 9 540 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953 083.00 | 116 890.00 | 935 461.00 | 9 953 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UP Prêts | 525 113.00 | | 525 113.00 | 525 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 479 210.00 | 479 210.00 | | 479 210.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VC Groupe et associés | 28 196 794.00 | 29 196 794.00 | | 28 196 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 265.00 | 1 402 265.00 | | 1 402 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 373.00 | 366 808.00 | 817 565.00 | 1 184 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 913 504.00 | 5 913 504.00 | | 5 913 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617 176.00 | 1 617 176.00 | | 1 617 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863 882.00 | 30 327 521.00 | 536 362.00 | 30 863 882.00 |
VW T.V.A. | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 945.00 | 8 119 380.00 | 817 565.00 | 8 936 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
ST Autres comptes | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YT Sous‐traitance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 442.00 | | | 246 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 133.00 | | | 278 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |