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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 222.00 | 87 768.00 | 20 455.00 | 108 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 3 159.00 | 3 026.00 | 6 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 525 991.00 | | 525 991.00 | 525 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276 675.00 | 3 178 520.00 | 12 098 155.00 | 15 276 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 104.00 | | 1 063 104.00 | 1 063 104.00 |
BZ Autres créances | 34 705 889.00 | 5 138 589.00 | 29 567 299.00 | 34 705 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 770 969.00 | 5 138 589.00 | 30 632 379.00 | 35 770 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 047 643.00 | 8 317 109.00 | 42 730 534.00 | 51 047 643.00 |
CU Autres participations | 14 625 028.00 | 3 087 593.00 | 11 537 435.00 | 14 625 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 837.00 | | | 6 916 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 684.00 | | | 691 684.00 |
DH Report à nouveau | 22 255 046.00 | | | 22 255 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 417.00 | | | -410 417.00 |
DL TOTAL (I) | 29 453 150.00 | | | 29 453 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 991.00 | | | 4 464 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139 107.00 | | | 8 139 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 646.00 | | | 607 646.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 277 384.00 | | | 13 277 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 730 534.00 | | | 42 730 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 326 984.00 | | | 10 326 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 264.00 | | | 449 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 890.00 | | 1 217 890.00 | 1 217 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 890.00 | | 1 217 890.00 | 1 217 890.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 568.00 | | | -64 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 136.00 | | | 1 622 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 553.00 | | | 2 032 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 417.00 | | | -410 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314 333.00 | | 5 467.00 | 15 314 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 162 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 125.00 | 15 276 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 125.00 | 114 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 532.00 | | 2 000.00 | 155 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158 801.00 | | 3 467.00 | 15 158 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208.00 | 2 158.00 | 26 439.00 | 115 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208.00 | 2 158.00 | 26 439.00 | 115 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
06 aucun libellé | 2 742 341.00 | 345 252.00 | | 2 742 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 714 400.00 | 424 190.00 | | 4 714 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456 741.00 | 769 442.00 | | 7 456 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456 741.00 | 769 442.00 | | 7 456 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812 393.00 | 8 812 393.00 | | 8 812 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 239.00 | | 537 239.00 | 537 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 763 522.00 | 35 763 522.00 | | 35 763 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464 991.00 | 1 514 591.00 | 2 950 400.00 | 4 464 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 302 737.00 | 35 765 498.00 | 537 239.00 | 36 302 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277 384.00 | 10 326 984.00 | 2 950 400.00 | 13 277 384.00 |