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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 525.00 | 84 844.00 | 19 681.00 | 104 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 223.00 | 330 321.00 | 63 902.00 | 394 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 137.00 | 402 245.00 | 44 892.00 | 447 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 635.00 | 817 410.00 | 142 226.00 | 959 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BP En cours de production de services | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 556.00 | | 1 036 556.00 | 1 036 556.00 |
BZ Autres créances | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 471.00 | | 300 471.00 | 300 471.00 |
CF Disponibilités | 488 680.00 | | 488 680.00 | 488 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 136.00 | | 1 933 136.00 | 1 933 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 772.00 | 817 410.00 | 2 075 362.00 | 2 892 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 995 136.00 | | | 995 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 077.00 | | | 1 146 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 532.00 | | | 423 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
EA Autres dettes | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 284.00 | | | 929 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 362.00 | | | 2 075 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 155.00 | | | 896 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 704.00 | | 2 363 704.00 | 2 363 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 704.00 | | 2 363 704.00 | 2 363 704.00 |
FM Production stockée | | | -154 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 746.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 091.00 | | | 2 244 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 271.00 | | | 2 111 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 483.00 | | 50 152.00 | 909 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 929.00 | | 50 152.00 | 907 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 664.00 | 55 746.00 | | 761 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 664.00 | 55 746.00 | | 761 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 532.00 | 423 532.00 | | 423 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 556.00 | | | 1 030 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 772.00 | 35 642.00 | 33 130.00 | 68 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 771.00 | 81 090 741.00 | 30.00 | 1 090 771.00 |
VW T.V.A. | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 284.00 | 896 155.00 | 33 130.00 | 929 284.00 |