| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 119 381.00 | 92 807.00 | 26 574.00 | 119 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 366.00 | 414 090.00 | 116 276.00 | 530 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 829.00 | 440 824.00 | 88 005.00 | 528 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 326.00 | 947 720.00 | 249 605.00 | 1 197 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BP En cours de production de services | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 421.00 | | 596 421.00 | 596 421.00 |
BZ Autres créances | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 146.00 | | 350 146.00 | 350 146.00 |
CF Disponibilités | 631 329.00 | | 631 329.00 | 631 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 428.00 | | 2 097 428.00 | 2 097 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 754.00 | 947 720.00 | 2 347 033.00 | 3 294 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 875.00 | | | 1 335 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 909.00 | | | 1 467 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 240.00 | | | 362 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
EA Autres dettes | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 124.00 | | | 879 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 033.00 | | | 2 347 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 924.00 | | | 737 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 646.00 | | 2 284 646.00 | 2 284 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 646.00 | | 2 284 646.00 | 2 284 646.00 |
FM Production stockée | | | -131 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 396.00 | | | 2 209 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 131.00 | | | 2 094 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 616.00 | | 187 592.00 | 1 058 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 881.00 | 1 197 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 881.00 | 1 190 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 061.00 | | 187 592.00 | 1 052 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 145.00 | 83 456.00 | 48 881.00 | 913 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 145.00 | 83 456.00 | 48 881.00 | 913 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 596 421.00 | 596 421.00 | | 596 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VC Groupe et associés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 240.00 | 221 040.00 | 141 200.00 | 362 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 893.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 453.00 | 772 423.00 | 5 030.00 | 777 453.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 124.00 | 737 924.00 | 141 200.00 | 879 124.00 |