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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 119 381.00 | 92 582.00 | 26 799.00 | 119 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 774.00 | 385 670.00 | 66 105.00 | 451 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 710.00 | 434 894.00 | 33 816.00 | 468 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 616.00 | 913 145.00 | 145 470.00 | 1 058 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BP En cours de production de services | 466 246.00 | | 466 246.00 | 466 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 131.00 | | 385 131.00 | 385 131.00 |
BZ Autres créances | 260 025.00 | | 260 025.00 | 260 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CF Disponibilités | 740 105.00 | | 740 105.00 | 740 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 938.00 | | 2 016 938.00 | 2 016 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 553.00 | 913 145.00 | 2 162 408.00 | 3 075 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 006.00 | | | 1 231 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 644.00 | | | 1 372 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 092.00 | | | 479 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
EA Autres dettes | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 763.00 | | | 789 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 408.00 | | | 2 162 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 752.00 | | | 745 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 214.00 | | 2 272 214.00 | 2 272 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 214.00 | | 2 272 214.00 | 2 272 214.00 |
FM Production stockée | | | 121 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 487.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 522.00 | | | 2 418 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 653.00 | | | 2 293 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 303.00 | | 76 746.00 | 993 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 1 058 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 1 052 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 749.00 | | 76 746.00 | 986 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 092.00 | 48 487.00 | 11 434.00 | 876 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 092.00 | 48 487.00 | 11 434.00 | 876 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 092.00 | 479 092.00 | | 479 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 385 131.00 | 385 131.00 | | 385 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VC Groupe et associés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 954.00 | 24 943.00 | 44 011.00 | 68 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 496.00 | 650 466.00 | 5 030.00 | 655 496.00 |
VW T.V.A. | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 763.00 | 745 752.00 | 44 011.00 | 789 763.00 |