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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 525.00 | 89 496.00 | 15 029.00 | 104 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 203.00 | 361 177.00 | 64 026.00 | 425 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 584.00 | 427 412.00 | 58 172.00 | 485 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 062.00 | 878 084.00 | 150 977.00 | 1 029 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BP En cours de production de services | 215 965.00 | | 215 965.00 | 215 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 660.00 | | 530 660.00 | 530 660.00 |
BZ Autres créances | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
CF Disponibilités | 757 747.00 | | 757 747.00 | 757 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 843.00 | | 1 883 843.00 | 1 883 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 904.00 | 878 084.00 | 2 034 820.00 | 2 912 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 956.00 | | | 1 107 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 017.00 | | | 1 225 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
EA Autres dettes | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 803.00 | | | 809 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 820.00 | | | 2 034 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 561.00 | | 1 962 561.00 | 1 962 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 561.00 | | 1 962 561.00 | 1 962 561.00 |
FM Production stockée | | | 174 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 813.00 | | | 2 176 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 111.00 | | | 2 077 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 635.00 | | 69 426.00 | 959 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 081.00 | | 69 426.00 | 958 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 410.00 | 60 674.00 | | 817 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 410.00 | 60 674.00 | | 817 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 852.00 | 392 852.00 | | 392 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 530 660.00 | | | 530 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 247.00 | 29 812.00 | 87 435.00 | 117 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 556.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 499.00 | 597 469.00 | 30.00 | 597 499.00 |
VW T.V.A. | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 803.00 | 722 368.00 | 87 435.00 | 809 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |