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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 119 381.00 | 92 326.00 | 27 054.00 | 119 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 721.00 | 360 280.00 | 38 442.00 | 398 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 451.00 | 423 487.00 | 32 964.00 | 456 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 303.00 | 876 092.00 | 117 211.00 | 993 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BP En cours de production de services | 344 840.00 | | 344 840.00 | 344 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 836 421.00 | | 836 421.00 | 836 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 586.00 | | 1 785 586.00 | 1 785 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 889.00 | 876 092.00 | 1 902 797.00 | 2 778 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 659.00 | | | 1 187 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 776.00 | | | 1 267 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 869.00 | | | 356 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 021.00 | | | 635 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 797.00 | | | 1 902 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 337.00 | | | 587 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 289.00 | | 1 910 289.00 | 1 910 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 289.00 | | 1 910 289.00 | 1 910 289.00 |
FM Production stockée | | | 128 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 277.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 656.00 | | | 2 066 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 308.00 | | | 2 003 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 062.00 | | 20 511.00 | 1 029 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 269.00 | 993 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 269.00 | 986 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 507.00 | | 15 511.00 | 1 027 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 084.00 | 54 277.00 | 56 269.00 | 878 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 084.00 | 54 277.00 | 56 269.00 | 878 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 889.00 | 356 889.00 | | 356 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 864.00 | 255 864.00 | | 255 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 513.00 | 32 830.00 | 47 684.00 | 80 513.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 192.00 | 291 162.00 | 5 030.00 | 296 192.00 |
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 021.00 | 587 337.00 | 47 684.00 | 635 021.00 |