| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 119 381.00 | 93 031.00 | 26 349.00 | 119 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 839.00 | 442 762.00 | 108 077.00 | 550 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 663.00 | 438 528.00 | 138 135.00 | 576 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 632.00 | 974 321.00 | 291 311.00 | 1 265 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BN En cours de production de biens | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 739.00 | | 483 739.00 | 483 739.00 |
BZ Autres créances | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 167.00 | | 351 167.00 | 351 167.00 |
CF Disponibilités | 1 378 123.00 | | 1 378 123.00 | 1 378 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 979.00 | | 2 537 979.00 | 2 537 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 611.00 | 974 321.00 | 2 829 290.00 | 3 803 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 140.00 | | | 1 431 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 464.00 | | | 1 615 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 284.00 | | | 412 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 247.00 | | | 333 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 826.00 | | | 1 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 290.00 | | | 2 829 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 054.00 | | | 944 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 222.00 | | 2 729 222.00 | 2 729 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 222.00 | | 2 729 222.00 | 2 729 222.00 |
FM Production stockée | | | -154 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 452.00 | | | 2 618 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 898.00 | | | 2 450 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | 13 202.00 | 127 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 136 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 56 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | | 13 202.00 | 47 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | 6 506.00 | 4 171.00 | 46 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 3 988.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 2 519.00 | 4 171.00 | 46 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 308.00 | 20 821.00 | 72 487.00 | 93 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VW T.V.A. | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 214.00 | 400 727.00 | 72 487.00 | 473 214.00 |