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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 538.00 | 45.00 | 12 583.00 |
AP Constructions | 188 541.00 | 138 008.00 | 50 532.00 | 188 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 731.00 | 1 683 256.00 | 397 475.00 | 2 080 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 195.00 | 924 397.00 | 175 797.00 | 1 100 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779 514.00 | | 1 779 514.00 | 1 779 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 695.00 | | 177 695.00 | 177 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 455.00 | 2 758 200.00 | 2 949 254.00 | 5 707 455.00 |
BT Marchandises | 1 570 932.00 | 11 124.00 | 1 559 808.00 | 1 570 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 993.00 | 2 026.00 | 49 966.00 | 51 993.00 |
BZ Autres créances | 537 845.00 | | 537 845.00 | 537 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 354 739.00 | | 3 354 739.00 | 3 354 739.00 |
CF Disponibilités | 1 081 868.00 | | 1 081 868.00 | 1 081 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 048.00 | 13 151.00 | 6 670 897.00 | 6 684 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 504.00 | 2 771 351.00 | 9 620 152.00 | 12 391 504.00 |
CU Autres participations | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 042.00 | 4 897 124.00 | | 5 200 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 622.00 | 302 917.00 | | 355 622.00 |
DK Provisions réglementées | 5 734.00 | 6 648.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 399.00 | 5 569 690.00 | | 5 924 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 982.00 | 2 209 571.00 | | 1 645 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 811.00 | 1 627 126.00 | | 1 620 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 448.00 | 457 608.00 | | 426 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 8 072.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | 1 097.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 753.00 | 4 338 912.00 | | 3 695 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 152.00 | 9 908 603.00 | | 9 620 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 298 349.00 | | 24 298 349.00 | 24 298 349.00 |
FD Production vendue biens | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FG Production vendue services | 326 730.00 | | 326 730.00 | 326 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 631 926.00 | | 24 631 926.00 | 24 631 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 752 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 774 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 355 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 1 308.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | 3 494.00 | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 26 819.00 | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791.00 | 696.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 19 534.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | 7 285.00 | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 306.00 | 77 270.00 | | 115 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 622.00 | 302 917.00 | | 355 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 238.00 | | 125 014.00 | 5 610 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 5 707 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 3 369 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 786.00 | | 94 479.00 | 3 302 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 868.00 | | 30 535.00 | 2 294 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 862.00 | 231 135.00 | 27 797.00 | 2 554 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 63.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 387.00 | 231 072.00 | 27 797.00 | 2 542 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 811.00 | 1 620 811.00 | | 1 620 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 779 514.00 | 1 779 514.00 | | 1 779 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
UX Autres créances clients | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VC Groupe et associés | 282 018.00 | | | 282 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 762.00 | 1 639 762.00 | | 1 639 762.00 |
VP Divers | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 717.00 | 2 633 717.00 | | 2 633 717.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 753.00 | 3 695 753.00 | | 3 695 753.00 |