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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AP Constructions | 188 541.00 | 147 673.00 | 40 867.00 | 188 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 437.00 | 1 791 737.00 | 363 700.00 | 2 155 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 205.00 | 954 929.00 | 140 276.00 | 1 095 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 018.00 | | 902 018.00 | 902 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 695.00 | | 177 695.00 | 177 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 674.00 | 2 916 055.00 | 1 983 619.00 | 4 899 674.00 |
BT Marchandises | 1 643 407.00 | 21 006.00 | 1 622 401.00 | 1 643 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 116.00 | 1 958.00 | 57 157.00 | 59 116.00 |
BZ Autres créances | 496 741.00 | | 496 741.00 | 496 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 115.00 | | 1 251 115.00 | 1 251 115.00 |
CF Disponibilités | 4 856 342.00 | | 4 856 342.00 | 4 856 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 867.00 | 22 964.00 | 8 379 903.00 | 8 402 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 302 542.00 | 2 939 019.00 | 10 363 522.00 | 13 302 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 714.00 | | | 1 079 714.00 |
CU Autres participations | 252 431.00 | 9 131.00 | 243 300.00 | 252 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 042.00 | | | 5 200 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 430.00 | | | 605 430.00 |
DK Provisions réglementées | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 502.00 | | | 6 182 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 935.00 | | | 2 048 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 772.00 | | | 1 650 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 659.00 | | | 479 659.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 020.00 | | | 4 181 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 522.00 | | | 10 363 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 782.00 | | | 4 180 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 455 890.00 | | 25 455 890.00 | 25 455 890.00 |
FD Production vendue biens | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
FG Production vendue services | 311 278.00 | | 311 278.00 | 311 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 773 933.00 | | 25 773 933.00 | 25 773 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 880 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 608 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 018 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 976 060.00 | | | 25 976 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370 630.00 | | | 25 370 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 430.00 | | | 605 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 455.00 | | 112 287.00 | 5 707 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 496.00 | | 1 447 907.00 | 877 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 496.00 | 42 571.00 | 4 899 674.00 | 877 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 571.00 | 3 439 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 468.00 | | 112 287.00 | 3 369 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 403.00 | | | 2 325 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 200.00 | 191 226.00 | 42 503.00 | 2 758 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 45.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 662.00 | 191 181.00 | 42 503.00 | 2 745 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 772.00 | 1 650 772.00 | | 1 650 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 018.00 | 902 018.00 | | 902 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
UX Autres créances clients | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
VC Groupe et associés | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 465.00 | 2 042 465.00 | | 2 042 465.00 |
VP Divers | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 716.00 | 1 731 716.00 | | 1 731 716.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 782.00 | 4 180 782.00 | | 4 180 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |