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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AP Constructions | 188 541.00 | 155 214.00 | 33 327.00 | 188 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 401.00 | 1 259 515.00 | 1 526 886.00 | 2 786 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 798.00 | 804 544.00 | 1 396 253.00 | 2 200 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 669.00 | | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 743.00 | 2 240 574.00 | 4 461 169.00 | 6 701 743.00 |
BT Marchandises | 1 952 211.00 | 10 338.00 | 1 941 873.00 | 1 952 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 189.00 | 3 917.00 | 66 271.00 | 70 189.00 |
BZ Autres créances | 784 794.00 | | 784 794.00 | 784 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 183.00 | | 3 250 183.00 | 3 250 183.00 |
CF Disponibilités | 2 127 952.00 | | 2 127 952.00 | 2 127 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 937.00 | 14 255.00 | 8 292 681.00 | 8 306 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 008 681.00 | 2 254 830.00 | 12 753 850.00 | 15 008 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 139 604.00 | | | 1 139 604.00 |
CU Autres participations | 273 431.00 | 9 131.00 | 264 300.00 | 273 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 207 347.00 | 5 200 042.00 | | 5 207 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 079.00 | 605 430.00 | | 315 079.00 |
DK Provisions réglementées | 18 793.00 | 14 029.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 220.00 | 6 182 502.00 | | 5 904 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 634.00 | | | 2 180 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 479.00 | 2 048 935.00 | | 2 081 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 818.00 | 1 650 772.00 | | 1 894 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 930.00 | 479 659.00 | | 411 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 069.00 | | | 280 069.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 939.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | 474.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 629.00 | 4 181 020.00 | | 6 849 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 753 850.00 | 10 363 522.00 | | 12 753 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 738.00 | 4 180 782.00 | | 5 163 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 825 384.00 | | 26 825 384.00 | 26 825 384.00 |
FD Production vendue biens | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FG Production vendue services | 312 694.00 | | 312 694.00 | 312 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 145 704.00 | | 27 145 704.00 | 27 145 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 253 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 178 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 487.00 | |
GE Autres charges | | | 12 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 831 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -71 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 086.00 | 559.00 | | 56 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 065.00 | 7 286.00 | | 97 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | 949.00 | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 488.00 | 8 795.00 | | 154 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 361.00 | 67.00 | | 57 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 005.00 | 9 245.00 | | 56 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 725.00 | 9 312.00 | | 135 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 762.00 | -517.00 | | 18 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 875.00 | 230 945.00 | | 62 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 451 369.00 | 25 976 060.00 | | 27 451 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 136 290.00 | 25 370 630.00 | | 27 136 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 079.00 | 605 430.00 | | 315 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 674.00 | | 3 046 260.00 | 4 899 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 719.00 | 1 471 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 191.00 | 6 701 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 057.00 | 5 218 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 183.00 | | 2 800 012.00 | 3 439 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 907.00 | | 246 247.00 | 1 447 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 923.00 | 296 087.00 | 971 568.00 | 2 906 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | 415.00 | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 340.00 | 296 087.00 | 971 153.00 | 2 894 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 818.00 | 1 894 818.00 | | 1 894 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 069.00 | 280 069.00 | | 280 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | | 1 032 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
UX Autres créances clients | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
VC Groupe et associés | 409 262.00 | 409 262.00 | | 409 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 634.00 | 494 742.00 | 1 685 891.00 | 2 180 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 609.00 | 2 074 609.00 | | 2 074 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 384 679.00 | | | 2 384 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 920.00 | | | 204 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 194.00 | 2 116 194.00 | | 2 116 194.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 629.00 | 5 163 738.00 | 1 685 891.00 | 6 849 629.00 |