| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AP Constructions | 217 002.00 | 182 692.00 | 34 310.00 | 217 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 992.00 | 1 938 942.00 | 964 049.00 | 2 902 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 043.00 | 1 243 229.00 | 1 077 813.00 | 2 321 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 970.00 | | 121 970.00 | 121 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 406.00 | 3 386 164.00 | 2 618 242.00 | 6 004 406.00 |
BT Marchandises | 2 113 003.00 | 18 413.00 | 2 094 590.00 | 2 113 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 853.00 | 574.00 | 66 278.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 784 101.00 | | 784 101.00 | 784 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579 074.00 | 39 877.00 | 2 539 196.00 | 2 579 074.00 |
CF Disponibilités | 3 672 423.00 | | 3 672 423.00 | 3 672 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 043.00 | 58 865.00 | 9 285 177.00 | 9 344 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 450.00 | 3 445 030.00 | 11 903 419.00 | 15 348 450.00 |
CU Autres participations | 150 931.00 | 9 131.00 | 141 800.00 | 150 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 088.00 | 365 088.00 | | 365 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 920.00 | 964 920.00 | | 964 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
DG Autres réserves | 6 409 222.00 | 5 644 726.00 | | 6 409 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 004.00 | 764 495.00 | | 551 004.00 |
DK Provisions réglementées | 13 601.00 | 18 309.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 345.00 | 7 794 048.00 | | 8 340 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 822.00 | 1 648 158.00 | | 1 194 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 544.00 | 631 483.00 | | 31 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 504.00 | 1 478 200.00 | | 1 654 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 008.00 | 580 072.00 | | 669 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 984.00 | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 5 595.00 | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 563 074.00 | 4 344 764.00 | | 3 563 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 419.00 | 12 138 813.00 | | 11 903 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 572.00 | 3 197 145.00 | | 2 881 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 989 668.00 | | 30 989 668.00 | 30 989 668.00 |
FD Production vendue biens | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
FG Production vendue services | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 330 302.00 | | 31 330 302.00 | 31 330 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 471 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 167 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 627 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 584.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 47 798.00 | | 1 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 713.00 | 3 529.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 51 912.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 350.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 3 254.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 10 075.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | 41 836.00 | | 6 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 110 116.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 472.00 | 312 496.00 | | 160 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 488 213.00 | 29 521 383.00 | | 31 488 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 937 207.00 | 28 756 888.00 | | 30 937 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 004.00 | 764 495.00 | | 551 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 222.00 | | 143 131.00 | 5 389 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 201.00 | 468 248.00 | 32 417.00 | 2 941 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 033.00 | 468 248.00 | 32 417.00 | 2 929 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 309.00 | 6.00 | 4 713.00 | 18 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 309.00 | 6.00 | 4 713.00 | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 482.00 | 19 182.00 | | 19 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 504.00 | 1 654 504.00 | | 1 654 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 476.00 | 370 476.00 | | 370 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
UX Autres créances clients | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VC Groupe et associés | 441 049.00 | 441 049.00 | | 441 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 822.00 | 514 420.00 | 680 402.00 | 1 194 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 922.00 | | | 522 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 513.00 | 1 250 513.00 | | 1 250 513.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 974.00 | 2 881 572.00 | 680 402.00 | 3 561 974.00 |