| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AP Constructions | 205 702.00 | 171 632.00 | 34 069.00 | 205 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 454.00 | 1 690 524.00 | 1 195 929.00 | 2 886 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 667.00 | 1 066 875.00 | 1 187 792.00 | 2 254 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 711.00 | 2 950 333.00 | 2 936 378.00 | 5 886 711.00 |
BT Marchandises | 1 812 044.00 | 19 308.00 | 1 792 736.00 | 1 812 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 547.00 | 216.00 | 57 330.00 | 57 547.00 |
BZ Autres créances | 476 229.00 | | 476 229.00 | 476 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 750 113.00 | | 6 750 113.00 | 6 750 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 960.00 | 19 524.00 | 9 202 435.00 | 9 221 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 671.00 | 2 969 858.00 | 12 138 813.00 | 15 108 671.00 |
CU Autres participations | 143 731.00 | 9 131.00 | 134 600.00 | 143 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 088.00 | 365 088.00 | | 365 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 920.00 | 964 920.00 | | 964 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 33 000.00 | | 36 509.00 |
DG Autres réserves | 5 644 726.00 | 5 213 052.00 | | 5 644 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 495.00 | 435 183.00 | | 764 495.00 |
DK Provisions réglementées | 18 309.00 | 19 977.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 048.00 | 7 031 221.00 | | 7 794 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 158.00 | 1 915 639.00 | | 1 648 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 483.00 | 1 222 103.00 | | 631 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 200.00 | 1 782 837.00 | | 1 478 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 072.00 | 513 068.00 | | 580 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 8 907.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 2 336.00 | | 5 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | 404.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 764.00 | 5 445 298.00 | | 4 344 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 813.00 | 12 476 520.00 | | 12 138 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 145.00 | 4 027 228.00 | | 3 197 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 123 160.00 | | 29 123 160.00 | 29 123 160.00 |
FD Production vendue biens | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FG Production vendue services | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 868.00 | | 29 367 868.00 | 29 367 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 445 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 826 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 299 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 113 686.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 798.00 | 157 662.00 | | 47 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529.00 | 2 451.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 912.00 | 273 800.00 | | 51 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 17 510.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 142 500.00 | | 6 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | 3 635.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 163 645.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 836.00 | 110 154.00 | | 41 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 116.00 | 59 144.00 | | 110 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 496.00 | 184 810.00 | | 312 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 521 383.00 | 29 412 511.00 | | 29 521 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756 888.00 | 28 977 328.00 | | 28 756 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 495.00 | 435 183.00 | | 764 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 574.00 | | 230 814.00 | 5 871 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 677.00 | 5 886 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 677.00 | 5 389 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 827.00 | | 214 072.00 | 5 390 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 579.00 | | 16 742.00 | 468 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 158.00 | 468 250.00 | 209 206.00 | 2 682 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 989.00 | 468 250.00 | 209 206.00 | 2 669 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 201.00 | 1 478 201.00 | | 1 478 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 454.00 | 286 454.00 | | 286 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VC Groupe et associés | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
VI Groupe et associés | 616 552.00 | 616 552.00 | | 616 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 278.00 | | | 229 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 789.00 | | | 496 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 452.00 | 251 452.00 | | 251 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 114.00 | 933 114.00 | | 933 114.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 674.00 | 2 681 674.00 | | 2 681 674.00 |