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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AP Constructions | 188 541.00 | 162 754.00 | 25 786.00 | 188 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 923.00 | 1 538 295.00 | 1 291 627.00 | 2 829 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 964.00 | 968 939.00 | 1 361 025.00 | 2 329 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 574.00 | 2 691 289.00 | 3 180 284.00 | 5 871 574.00 |
BT Marchandises | 1 866 841.00 | 17 645.00 | 1 849 196.00 | 1 866 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 553.00 | 3 119.00 | 83 433.00 | 86 553.00 |
BZ Autres créances | 543 687.00 | | 543 687.00 | 543 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 439 065.00 | | 6 439 065.00 | 6 439 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 000.00 | 20 765.00 | 9 296 235.00 | 9 317 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 188 574.00 | 2 712 054.00 | 12 476 520.00 | 15 188 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 047.00 | | | 272 047.00 |
CU Autres participations | 135 731.00 | 9 131.00 | 126 600.00 | 135 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 088.00 | 330 000.00 | | 365 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 920.00 | | | 964 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 213 052.00 | 5 207 347.00 | | 5 213 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 183.00 | 315 079.00 | | 435 183.00 |
DK Provisions réglementées | 19 977.00 | 18 793.00 | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 221.00 | 5 904 220.00 | | 7 031 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 639.00 | 2 180 634.00 | | 1 915 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 103.00 | 2 081 479.00 | | 1 222 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 837.00 | 1 894 818.00 | | 1 782 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 068.00 | 411 930.00 | | 513 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 907.00 | 280 069.00 | | 8 907.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 276.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | 421.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 298.00 | 6 849 629.00 | | 5 445 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 520.00 | 12 753 850.00 | | 12 476 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222 103.00 | | | 1 222 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 788 155.00 | | 28 788 155.00 | 28 788 155.00 |
FD Production vendue biens | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FG Production vendue services | 281 934.00 | | 281 934.00 | 281 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 077 138.00 | | 29 077 138.00 | 29 077 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 131 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 158 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 523 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 686.00 | 56 086.00 | | 113 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 662.00 | 97 065.00 | | 157 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | 1 337.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 800.00 | 154 488.00 | | 273 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 510.00 | 22 358.00 | | 17 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500.00 | 57 361.00 | | 142 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 635.00 | 56 005.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 645.00 | 135 725.00 | | 163 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 154.00 | 18 762.00 | | 110 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 810.00 | 62 875.00 | | 184 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 412 511.00 | 27 451 369.00 | | 29 412 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 328.00 | 27 136 290.00 | | 28 977 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 183.00 | 315 079.00 | | 435 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 743.00 | | 210 649.00 | 6 701 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 872 669.00 | 142 500.00 | 468 578.00 | 872 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 669.00 | 168 150.00 | 5 871 574.00 | 872 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 650.00 | 5 390 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 139.00 | | 198 337.00 | 5 218 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 435.00 | | 12 311.00 | 1 471 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 443.00 | 476 364.00 | 25 650.00 | 2 231 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 274.00 | 476 364.00 | 25 650.00 | 2 219 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 837.00 | 1 782 837.00 | | 1 782 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 525.00 | 216 525.00 | | 216 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
UX Autres créances clients | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VC Groupe et associés | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 639.00 | 497 569.00 | 1 418 070.00 | 1 915 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 | | 1 215 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 868.00 | | | 493 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 140.00 | 1 033 140.00 | | 1 033 140.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 298.00 | 4 027 228.00 | 1 418 070.00 | 5 445 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |