| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
AH Fonds commercial | 921 700.00 | 852 604.00 | 69 095.00 | 921 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749 723.00 | 2 014 883.00 | 734 840.00 | 2 749 723.00 |
AN Terrains | 495 520.00 | | 495 520.00 | 495 520.00 |
AP Constructions | 4 819 691.00 | 3 401 949.00 | 1 417 742.00 | 4 819 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121 334.00 | 5 470 513.00 | 650 820.00 | 6 121 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 877.00 | 1 629 958.00 | 257 919.00 | 1 887 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 862 652.00 | | 6 862 652.00 | 6 862 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779 616.00 | 15 058 095.00 | 23 721 520.00 | 38 779 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976 207.00 | 1 290 889.00 | 4 685 318.00 | 5 976 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 967.00 | | 1 072 967.00 | 1 072 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 610 790.00 | 392 148.00 | 2 218 642.00 | 2 610 790.00 |
BT Marchandises | 493 201.00 | 135 035.00 | 358 165.00 | 493 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 254 623.00 | 364 323.00 | 13 890 299.00 | 14 254 623.00 |
BZ Autres créances | 1 720 525.00 | | 1 720 525.00 | 1 720 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 529.00 | | 1 295 529.00 | 1 295 529.00 |
CF Disponibilités | 17 365 165.00 | | 17 365 165.00 | 17 365 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 343 223.00 | 2 182 397.00 | 43 160 825.00 | 45 343 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376 190.00 | | 376 190.00 | 376 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 499 030.00 | 17 240 493.00 | 67 258 537.00 | 84 499 030.00 |
CU Autres participations | 14 726 541.00 | 1 564 703.00 | 13 161 837.00 | 14 726 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 260 016.00 | 9 260 016.00 | | 9 260 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 24 371 692.00 | 20 084 434.00 | | 24 371 692.00 |
DH Report à nouveau | -119 778.00 | -119 778.00 | | -119 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327 079.00 | 5 443 007.00 | | 5 327 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 205.00 | 1 009 790.00 | | 1 004 205.00 |
DL TOTAL (I) | 42 263 215.00 | 38 097 471.00 | | 42 263 215.00 |
DP Provisions pour risques | 985 392.00 | 699 323.00 | | 985 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 970.00 | 810 073.00 | | 722 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 363.00 | 1 509 396.00 | | 1 708 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 442 871.00 | 6 188 903.00 | | 7 442 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 782.00 | 5 017 262.00 | | 4 624 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 090.00 | 543 145.00 | | 632 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 726.00 | 6 378 688.00 | | 6 299 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771 830.00 | 3 761 342.00 | | 3 771 830.00 |
EA Autres dettes | 54 045.00 | 92 559.00 | | 54 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 104.00 | 499 689.00 | | 361 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 186 451.00 | 22 481 591.00 | | 23 186 451.00 |
ED (V) | 100 506.00 | 23 167.00 | | 100 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 258 537.00 | 62 111 627.00 | | 67 258 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 208 938.00 | 17 661 811.00 | | 17 208 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 624 782.00 | | | 4 624 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 991 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 874 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 679 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 544 847.00 | |
FM Production stockée | | | 157 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 104 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 638 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 041 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 328 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 142 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 493 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 413.00 | 25 167.00 | | 36 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 481 870.00 | | | 1 481 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 078.00 | 335 329.00 | | 593 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 078.00 | 335 329.00 | | 614 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 457.00 | 65 137.00 | | 357 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 138.00 | 456 839.00 | | 451 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 432.00 | 521 976.00 | | 817 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 353.00 | -186 646.00 | | -203 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 036.00 | 174 240.00 | | 249 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 145 969.00 | 51 332 502.00 | | 51 145 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 818 890.00 | 45 889 494.00 | | 45 818 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327 079.00 | 5 443 007.00 | | 5 327 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 607 000.00 | | 7 007 000.00 | 32 607 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 000.00 | 21 633 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 000.00 | 36 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 000.00 | 13 352 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 000.00 | | 373 000.00 | 3 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884 000.00 | | 712 000.00 | 12 884 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301 000.00 | | 5 922 000.00 | 16 301 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869 000.00 | 683 000.00 | 59 000.00 | 12 869 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729 000.00 | 261 000.00 | | 2 729 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139 000.00 | 422 000.00 | 59 000.00 | 10 139 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 905 000.00 | | 340 000.00 | 1 905 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 000.00 | 273 000.00 | 279 000.00 | 1 010 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 000.00 | 762 000.00 | 563 000.00 | 1 509 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 791 000.00 | 46 000.00 | 19 000.00 | 1 791 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 000.00 | 166 000.00 | 113 000.00 | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007 000.00 | 212 000.00 | 472 000.00 | 4 007 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 000.00 | 1 248 000.00 | 1 315 000.00 | 6 526 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 000.00 | 295 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 376 000.00 | 427 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 000.00 | 593 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 863 000.00 | 6 823 000.00 | | 6 863 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 806 000.00 | 13 806 000.00 | | 13 806 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
VB T. V. A. | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443 000.00 | 2 179 000.00 | 5 264 000.00 | 7 443 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 000.00 | 4 489 000.00 | | 4 489 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206 000.00 | | | 2 206 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316 000.00 | 22 784 000.00 | 492 000.00 | 23 316 000.00 |
VW T.V.A. | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 554 000.00 | 17 209 000.00 | 4 646 000.00 | 22 554 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |