| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 613 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 000.00 | 208 000.00 | 102 000.00 | 311 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 604 000.00 | 853 000.00 | 1 751 000.00 | 2 604 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | 1 074 000.00 | 811 000.00 | 1 885 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 591 000.00 | |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 11 603 000.00 | 4 533 000.00 | 7 070 000.00 | 11 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 000.00 | 1 490 000.00 | 1 203 000.00 | 2 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 273 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 490 000.00 | 7 011 000.00 | 2 479 000.00 | 9 490 000.00 |
BF Prêts | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 108 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 586 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091 000.00 | 1 090 000.00 | 9 001 000.00 | 10 091 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 28 100 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 988 000.00 | 708 000.00 | 5 280 000.00 | 5 988 000.00 |
BT Marchandises | 944 000.00 | 240 000.00 | 705 000.00 | 944 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 369 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 080 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 728 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 102 277 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 863 000.00 | |
CU Autres participations | 36 026 000.00 | 8 582 000.00 | 27 444 000.00 | 36 026 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 000.00 | 2 867 000.00 | | 2 867 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 487 000.00 | 4 487 000.00 | | 4 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 72 019 000.00 | 64 176 000.00 | | 72 019 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | -120 000.00 | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912 000.00 | 3 199 000.00 | | -3 912 000.00 |
DK Provisions réglementées | 503 000.00 | 471 000.00 | | 503 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 988 000.00 | 80 779 000.00 | | 84 988 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 370 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 000.00 | 1 721 000.00 | | 735 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 370 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 432 000.00 | 13 778 000.00 | | 12 432 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749 000.00 | 16 420 000.00 | | 15 749 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195 000.00 | 11 815 000.00 | | 12 195 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 000.00 | 5 263 000.00 | | 5 322 000.00 |
EA Autres dettes | 41 985 000.00 | 40 498 000.00 | | 41 985 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074 000.00 | 592 000.00 | | 3 074 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 929 000.00 | 68 733 000.00 | | 69 929 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 863 000.00 | 159 895 000.00 | | 165 863 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 617 000.00 | 9 250 000.00 | | 5 617 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 534 000.00 | 4 856 000.00 | | 5 534 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 042 000.00 | 734 000.00 | | 1 042 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 576 000.00 | 5 590 000.00 | | 6 576 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 435 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 335 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 435 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 571 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 503 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 712 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 646 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 849 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 062 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 842 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 000.00 | 87 000.00 | | -473 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189 000.00 | 4 593 000.00 | | 3 189 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 236 000.00 | 62 575 000.00 | | 67 236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 148 000.00 | 59 376 000.00 | | 71 148 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 912 000.00 | 3 199 000.00 | | -3 912 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 659 000.00 | 9 984 000.00 | | 6 659 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 042 000.00 | 734 000.00 | | 1 042 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 617 000.00 | 9 250 000.00 | | 5 617 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 105 000.00 | 7 794 000.00 | 3 309 000.00 | 48 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | 712 000.00 | 10 000.00 | 1 832 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273 000.00 | 7 082 000.00 | 3 299 000.00 | 46 273 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 000.00 | 10 309 000.00 | | 10 309 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 533 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 000.00 | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
UP Prêts | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 341 000.00 | 21 341 000.00 | | 21 341 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
VB T. V. A. | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 431 000.00 | 4 833 000.00 | 7 598 000.00 | 12 431 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 1 000.00 | 46 000.00 | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 696 000.00 | 13 696 000.00 | | 13 696 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734 500.00 | 35 715 500.00 | 1 019 000.00 | 36 734 500.00 |
VW T.V.A. | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 176 000.00 | 37 532 000.00 | 7 644 000.00 | 45 176 000.00 |