| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 21 630.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 000.00 | 184 000.00 | 127 000.00 | 311 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 000.00 | 853 000.00 | 1 725 000.00 | 2 578 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | 1 957 000.00 | 518 000.00 | 2 475 000.00 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 7 928 000.00 | 3 705 000.00 | 4 223 000.00 | 7 928 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 000.00 | 5 829 000.00 | 882 000.00 | 6 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 000.00 | 1 780 000.00 | 267 000.00 | 2 047 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 805 000.00 | 2 357 000.00 | 6 448 000.00 | 8 805 000.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 794 000.00 | 20 033 000.00 | 35 761 000.00 | 55 794 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924 000.00 | 949 000.00 | 4 975 000.00 | 5 924 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 250 000.00 | 570 000.00 | 2 680 000.00 | 3 250 000.00 |
BT Marchandises | 574 000.00 | 78 000.00 | 496 000.00 | 574 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 382 000.00 | 281 000.00 | 18 100 000.00 | 18 382 000.00 |
BZ Autres créances | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
CF Disponibilités | 17 527 000.00 | | 17 527 000.00 | 17 527 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 304 000.00 | 281 000.00 | 38 022 000.00 | 38 304 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 313 000.00 | 21 911 000.00 | 83 402 000.00 | 105 313 000.00 |
CU Autres participations | 23 929 000.00 | 3 367 000.00 | 20 562 000.00 | 23 929 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 260 000.00 | 9 260 000.00 | | 9 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 37 317 000.00 | 32 843 000.00 | | 37 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | -120 000.00 | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 000.00 | 5 771 000.00 | | 1 537 000.00 |
DK Provisions réglementées | 494 000.00 | 625 000.00 | | 494 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 908 000.00 | 50 800 000.00 | | 50 908 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 049 000.00 | 1 203 000.00 | | 2 049 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360 000.00 | 2 498 000.00 | | 3 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613 000.00 | 10 366 000.00 | | 9 613 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 000.00 | 934 000.00 | | 4 457 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 000.00 | 632 000.00 | | 1 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 000.00 | 6 840 000.00 | | 7 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716 000.00 | 5 117 000.00 | | 5 716 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 714 000.00 | | |
EA Autres dettes | 257 000.00 | 125 000.00 | | 257 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | 506 000.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 134 000.00 | 25 234 000.00 | | 29 134 000.00 |
ED (V) | | 10 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 402 000.00 | 78 541 000.00 | | 83 402 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 303 000.00 | 6 091 000.00 | | 6 303 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 282 000.00 | 2 936 000.00 | | 3 282 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 619 000.00 | 557 000.00 | | 619 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 901 000.00 | 3 493 000.00 | | 3 901 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 028 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 994 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 022 000.00 | |
FM Production stockée | | | 643 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 154 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 966 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 476 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 777 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 798 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 000.00 | -681 000.00 | | -687 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 000.00 | 42 000.00 | | 511 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 154 000.00 | 54 585 000.00 | | 58 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 617 000.00 | -3 116 000.00 | | 56 617 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 000.00 | 5 771 000.00 | | 1 537 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 922 000.00 | 6 649 000.00 | | 6 922 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 619 000.00 | 557 000.00 | | 619 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 303 000.00 | 6 091 000.00 | | 6 303 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489 000.00 | | 9 304 000.00 | 48 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 000.00 | 32 834 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 000.00 | 55 794 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | 5 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 000.00 | 17 597 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143 000.00 | | 346 000.00 | 5 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 033 000.00 | | 2 368 000.00 | 16 033 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313 000.00 | | 6 591 000.00 | 27 313 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642 000.00 | 712 000.00 | 45 000.00 | 13 642 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 223 000.00 | 11 000.00 | 2 781 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861 000.00 | 488 000.00 | 34 000.00 | 10 861 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 000.00 | 87 000.00 | 218 000.00 | 625 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 498 000.00 | 1 375 000.00 | 514 000.00 | 2 498 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 562 000.00 | 79 000.00 | 45 000.00 | 1 562 000.00 |
6T Sur comptes clients | 420 000.00 | 43 000.00 | 182 000.00 | 420 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313 000.00 | 5 175 000.00 | 886 000.00 | 3 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436 000.00 | 6 638 000.00 | 1 618 000.00 | 6 436 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 000.00 | 361 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 052 000.00 | 805 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007 000.00 | 452 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 000.00 | 313 000.00 | 500.00 | 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 000.00 | 7 470 000.00 | | 7 470 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 805 000.00 | 8 805 000.00 | | 8 805 000.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 031 000.00 | 18 031 000.00 | | 18 031 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
VB T. V. A. | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583 000.00 | 3 580 000.00 | 6 003.00 | 9 583 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | | 3 643 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 030 000.00 | 28 680 000.00 | 351 000.00 | 29 030 000.00 |
VW T.V.A. | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 104 000.00 | 22 600 000.00 | 6 503 000.00 | 29 104 000.00 |