| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 18 441 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 578.00 | 853.00 | 1 725.00 | 2 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 756 000.00 | |
AN Terrains | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AP Constructions | 6 381.00 | 3 497.00 | 2 885.00 | 6 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | 5 623.00 | 582.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 741.00 | 191.00 | 1 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 47 022 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | 954.00 | 4 662.00 | 5 615.00 |
BN En cours de production de biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 814.00 | 485.00 | 2 329.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 551.00 | 123.00 | 429.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 420.00 | 17 268.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 78 407 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 429 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 876.00 | 1 331.00 | 17 545.00 | 18 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 487 000.00 | 4 487 000.00 | | 4 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 32 843.00 | 28 488.00 | | 32 843.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 5 676.00 | | 5 771.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 840.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 65 699 000.00 | 63 477 000.00 | | 65 699 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | 1 223.00 | | 1 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203.00 | 851.00 | | 1 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498.00 | 2 074.00 | | 2 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 366.00 | 12 898.00 | | 10 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 3 811.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 696.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 600.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | 4 721.00 | | 5 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 300.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 654.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 936 000.00 | 43 988 000.00 | | 43 936 000.00 |
ED (V) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 429 000.00 | 126 573 000.00 | | 125 429 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 932 000.00 | |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 493 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 841 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 161.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 245.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 585.00 | 51 126.00 | | 54 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 814.00 | 45 450.00 | | 48 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | 5 676.00 | | 5 771.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 091 000.00 | 6 196 000.00 | | 6 091 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 348.00 | | 9 155.00 | 44 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 845.00 | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | 48 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 16 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | 2 054.00 | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 2 130.00 | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | 4 971.00 | 27 187.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 804.00 | 851.00 | 14.00 | 12 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 253.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 599.00 | 14.00 | 10 276.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 104.00 | 29.00 | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UP Prêts | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 87.00 | 431.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325.00 | 3 341.00 | 5 983.00 | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 27 855.00 | 431.00 | 28 286.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 602.00 | 18 306.00 | 6 012.00 | 24 602.00 |