| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AH Fonds commercial | 921 700.00 | 852 604.00 | 69 096.00 | 921 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 499.00 | 1 551 995.00 | 491 505.00 | 2 043 499.00 |
AN Terrains | 495 520.00 | | 495 520.00 | 495 520.00 |
AP Constructions | 4 751 339.00 | 3 366 014.00 | 1 385 325.00 | 4 751 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 134.00 | 5 393 102.00 | 643 032.00 | 6 036 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 460.00 | 1 516 894.00 | 204 566.00 | 1 721 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 586.00 | | 1 068 586.00 | 1 068 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 877 495.00 | | 7 877 495.00 | 7 877 495.00 |
BF Prêts | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 348 380.00 | 14 145 113.00 | 30 203 266.00 | 44 348 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 579 924.00 | 1 016 215.00 | 4 563 709.00 | 5 579 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 137.00 | | 1 156 137.00 | 1 156 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 834 247.00 | 437 067.00 | 2 397 179.00 | 2 834 247.00 |
BT Marchandises | 352 550.00 | 94 540.00 | 258 011.00 | 352 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950 393.00 | 406 354.00 | 17 544 039.00 | 17 950 393.00 |
BZ Autres créances | 2 016 886.00 | | 2 016 886.00 | 2 016 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 529.00 | | 1 295 529.00 | 1 295 529.00 |
CF Disponibilités | 17 916 736.00 | | 17 916 736.00 | 17 916 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 273.00 | | 277 273.00 | 277 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 409 722.00 | 1 954 176.00 | 47 455 546.00 | 49 409 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 425 176.00 | 16 099 289.00 | 78 325 886.00 | 94 425 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 276 000.00 | 1 341 000.00 | 17 935 000.00 | 19 276 000.00 |
CU Autres participations | 19 276 398.00 | 1 341 021.00 | 17 935 377.00 | 19 276 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 260 016.00 | 9 260 016.00 | | 9 260 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 28 487 987.00 | 24 371 692.00 | | 28 487 987.00 |
DH Report à nouveau | -119 778.00 | -119 778.00 | | -119 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675 759.00 | 5 327 079.00 | | 5 675 759.00 |
DK Provisions réglementées | 839 600.00 | 1 004 205.00 | | 839 600.00 |
DL TOTAL (I) | 46 563 583.00 | 42 263 215.00 | | 46 563 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 264.00 | 985 392.00 | | 1 223 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 543.00 | 722 970.00 | | 850 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 807.00 | 1 708 363.00 | | 2 073 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898 449.00 | 7 442 871.00 | | 12 898 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 210.00 | 4 624 782.00 | | 3 811 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 152.00 | 632 090.00 | | 696 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 479.00 | 6 299 726.00 | | 6 600 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 929.00 | 3 771 830.00 | | 4 720 929.00 |
EA Autres dettes | 300 413.00 | 54 045.00 | | 300 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 351.00 | 361 104.00 | | 654 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681 983.00 | 23 186 451.00 | | 29 681 983.00 |
ED (V) | 6 513.00 | 100 506.00 | | 6 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 325 886.00 | 67 258 537.00 | | 78 325 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 586 765.00 | | | 19 586 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 676 000.00 | 5 327 000.00 | | 5 676 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 270.00 | 680 360.00 | 2 881 631.00 | 2 201 270.00 |
FD Production vendue biens | 26 389 243.00 | 8 200 264.00 | 34 589 508.00 | 26 389 243.00 |
FG Production vendue services | 11 680 934.00 | 520 201.00 | 12 201 135.00 | 11 680 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 271 448.00 | 9 400 826.00 | 49 672 274.00 | 40 271 448.00 |
FM Production stockée | | | 306 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 125 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 506 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 125 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 525 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 000 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 538 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 932.00 | | | 179 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 970 062.00 | | | 55 970 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 294 303.00 | | | 50 294 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675 758.00 | | | 5 675 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 676 000.00 | 5 327 000.00 | | 5 676 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 780 000.00 | | 7 890 000.00 | 38 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 000.00 | 27 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321 000.00 | 44 348 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763 000.00 | 3 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 000.00 | 17 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 000.00 | | 57 000.00 | 3 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147 000.00 | | 1 440 000.00 | 17 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632 000.00 | | 6 450 000.00 | 21 632 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 020 000.00 | 1 497 000.00 | 2 188 000.00 | 20 020 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 000.00 | 57 000.00 | 763 000.00 | 2 873 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 147 000.00 | 1 440 000.00 | 1 425 000.00 | 17 147 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 000.00 | 180 000.00 | 345 000.00 | 1 004 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 000.00 | 1 074 000.00 | 709 000.00 | 1 708 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 818 000.00 | 405 000.00 | 675 000.00 | 1 818 000.00 |
6T Sur comptes clients | 364 000.00 | 114 000.00 | 72 000.00 | 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747 000.00 | 519 000.00 | 971 000.00 | 3 747 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460 000.00 | 1 773 000.00 | 2 025 000.00 | 6 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 000.00 | 1 080 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 667 000.00 | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 345 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 15 000.00 | 74 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 877 000.00 | 7 877 000.00 | | 7 877 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 448 000.00 | 17 448 000.00 | | 17 448 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 000.00 | 93 000.00 | 409 000.00 | 502 000.00 |
VB T. V. A. | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 000.00 | 3 500 000.00 | 9 325 000.00 | 12 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 722 000.00 | 3 722 000.00 | | 3 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 155 000.00 | 27 746 000.00 | 409 000.00 | 28 155 000.00 |
VW T.V.A. | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 986 000.00 | 19 587 000.00 | 9 399 000.00 | 28 986 000.00 |