| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 680 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 000.00 | 200 000.00 | 111 000.00 | 311 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 000.00 | 853 000.00 | 1 725 000.00 | 2 578 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | 845 000.00 | 624 000.00 | 1 469 000.00 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 9 169 000.00 | 4 196 000.00 | 4 972 000.00 | 9 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 000.00 | 1 186 000.00 | 795 000.00 | 1 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 000.00 | 386 000.00 | 161 000.00 | 547 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 908 000.00 | 2 209 000.00 | 6 699 000.00 | 8 908 000.00 |
BF Prêts | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 162 000.00 | 17 318 000.00 | 45 845 000.00 | 63 162 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329 000.00 | 890 000.00 | 6 439 000.00 | 7 329 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 408 000.00 | 506 000.00 | 2 902 000.00 | 3 408 000.00 |
BT Marchandises | 506 000.00 | 52 000.00 | 454 000.00 | 506 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328 000.00 | 322 000.00 | 20 006 000.00 | 20 328 000.00 |
BZ Autres créances | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
CF Disponibilités | 13 083 000.00 | | 13 083 000.00 | 13 083 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 539 000.00 | 1 770 000.00 | 46 769 000.00 | 48 539 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 701 000.00 | 19 088 000.00 | 92 613 000.00 | 111 701 000.00 |
CU Autres participations | 34 925 000.00 | 7 443 000.00 | 27 482 000.00 | 34 925 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 867 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 260 000.00 | 9 260 000.00 | | 9 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 38 752 000.00 | 38 205 000.00 | | 38 752 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | -120 000.00 | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 000.00 | 2 674 000.00 | | 3 199 000.00 |
DK Provisions réglementées | 471 000.00 | 476 000.00 | | 471 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 649 000.00 | 52 914 000.00 | | 54 649 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 389 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 000.00 | 2 039 000.00 | | 1 721 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111 000.00 | 3 523 000.00 | | 3 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 000.00 | 12 238 000.00 | | 13 778 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 000.00 | 1 159 000.00 | | 3 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446 000.00 | 1 069 000.00 | | 2 446 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302 000.00 | 8 089 000.00 | | 9 302 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263 000.00 | 4 835 000.00 | | 5 263 000.00 |
EA Autres dettes | 268 000.00 | 364 000.00 | | 268 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 000.00 | 636 000.00 | | 592 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 793 000.00 | 28 390 000.00 | | 34 793 000.00 |
ED (V) | 61 000.00 | 101 000.00 | | 61 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 613 000.00 | 84 929 000.00 | | 92 613 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 250 000.00 | 7 061 000.00 | | 9 250 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 856 000.00 | 3 276 000.00 | | 4 856 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 734 000.00 | 475 000.00 | | 734 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 590 000.00 | 3 751 000.00 | | 5 590 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 519 000.00 | 466 000.00 | | 519 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
FD Production vendue biens | 57 922 000.00 | | 57 922 000.00 | 57 922 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 054 000.00 | | 60 054 000.00 | 60 054 000.00 |
FM Production stockée | | | 393 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 125 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 056 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 807 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 177 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | -296 000.00 | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 000.00 | 158 000.00 | | 199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 575 000.00 | 55 713 000.00 | | 62 575 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 376 000.00 | 53 038 000.00 | | 59 376 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 000.00 | 2 674 000.00 | | 3 199 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 984 000.00 | 7 536 000.00 | | 9 984 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 734 000.00 | 475 000.00 | | 734 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 250 000.00 | 7 061 000.00 | | 9 250 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 446 000.00 | | 15 158 000.00 | 58 446 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 000.00 | 44 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442 000.00 | 63 162 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585 000.00 | 4 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726 000.00 | 13 958 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879 000.00 | | 59 000.00 | 5 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 998 000.00 | | 1 690 000.00 | 18 998 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 568 000.00 | | 13 409 000.00 | 33 568 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061 000.00 | 916 000.00 | 8 311 000.00 | 15 061 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224 000.00 | 254 000.00 | 1 585 000.00 | 3 224 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837 000.00 | 662 000.00 | 6 726 000.00 | 11 837 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 975 000.00 | 2 468 000.00 | | 4 975 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 476 000.00 | 129 000.00 | 134 000.00 | 476 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523 000.00 | 1 131 000.00 | 1 520 000.00 | 3 523 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 428 000.00 | 66 000.00 | 45 000.00 | 1 428 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304 000.00 | 110 000.00 | 55 000.00 | 304 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784 000.00 | 2 778 000.00 | 100 000.00 | 8 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 783 000.00 | 4 038 000.00 | 1 755 000.00 | 12 783 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 000.00 | 460 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 021 000.00 | 847 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 000.00 | 447 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 000.00 | 123 000.00 | 46 000.00 | 169 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302 000.00 | 9 302 000.00 | | 9 302 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 158 000.00 | 9 158 000.00 | | 9 158 000.00 |
UP Prêts | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 939 000.00 | 19 939 000.00 | | 19 939 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
VB T. V. A. | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 777 000.00 | 4 868 000.00 | 8 909 000.00 | 13 777 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 000.00 | 336 000.00 | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201 000.00 | 31 812 000.00 | 389 000.00 | 32 201 000.00 |
VW T.V.A. | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 792 000.00 | 25 837 000.00 | 8 955 000.00 | 34 792 000.00 |