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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 430.00 | 49 297.00 | 8 133.00 | 57 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 418.00 | 57 191.00 | 1 959 227.00 | 2 016 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 821.00 | | 700 821.00 | 700 821.00 |
BZ Autres créances | 901 387.00 | | 901 387.00 | 901 387.00 |
CF Disponibilités | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 366.00 | | 1 685 366.00 | 1 685 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 784.00 | 57 191.00 | 3 644 593.00 | 3 701 784.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | | 1 513 519.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 125.00 | 1 024 887.00 | | 1 203 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 658.00 | 178 238.00 | | 382 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 783.00 | 1 533 125.00 | | 1 915 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 122 850.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 949.00 | 204 845.00 | | 195 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 045.00 | 747 496.00 | | 955 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 986.00 | 276 251.00 | | 508 986.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 173 915.00 | | 15 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 810.00 | 1 525 357.00 | | 1 728 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 593.00 | 3 058 482.00 | | 3 644 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 053.00 | | 2 228 053.00 | 2 228 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 053.00 | | 2 228 053.00 | 2 228 053.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 1 385.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 1 385.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 1 385.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | -2 948.00 | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 153.00 | 1 999 312.00 | | 2 562 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 494.00 | 1 821 074.00 | | 2 179 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 658.00 | 178 238.00 | | 382 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 052.00 | | 7 367.00 | 1 700 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | | 7 367.00 | 50 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 519.00 | | | 1 528 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 559.00 | 2 632.00 | | 54 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 665.00 | 2 632.00 | | 46 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 045.00 | 955 045.00 | | 955 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 821.00 | | | 700 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
VC Groupe et associés | 720 520.00 | | | 720 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 949.00 | 195 949.00 | | 195 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VP Divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 272.00 | 1 932 272.00 | | 1 932 272.00 |
VW T.V.A. | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 810.00 | 1 728 810.00 | | 1 728 810.00 |