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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 69 561.00 | 5 076.00 | 74 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 577.00 | 893 939.00 | 823 638.00 | 1 717 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 045.00 | | 317 045.00 | 317 045.00 |
BZ Autres créances | 457 811.00 | | 457 811.00 | 457 811.00 |
CF Disponibilités | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 671.00 | | 973 671.00 | 973 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 247.00 | 893 939.00 | 1 797 308.00 | 2 691 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | 816 484.00 | 697 035.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 523.00 | 1 352 906.00 | | 1 063 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 315.00 | -289 384.00 | | -217 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 708.00 | 1 393 523.00 | | 1 242 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | 204 911.00 | | 188 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 193.00 | 241 805.00 | | 138 193.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | 167 250.00 | | 28 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 601.00 | 814 870.00 | | 554 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 308.00 | 2 208 393.00 | | 1 797 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 629.00 | 647 898.00 | | 387 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
FG Production vendue services | 1 391 902.00 | | 1 391 902.00 | 1 391 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 788.00 | | 1 440 788.00 | 1 440 788.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 1 660.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 1 660.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | 3 799.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 711.00 | 1 743 101.00 | | 1 565 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 026.00 | 2 032 485.00 | | 1 783 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 315.00 | -289 384.00 | | -217 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 577.00 | | | 1 787 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 521 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 717 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 472.00 | | | 1 591 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 803.00 | 2 652.00 | | 74 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 909.00 | 2 652.00 | | 66 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 000.00 | 273 484.00 | 121 000.00 | 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 000.00 | 273 484.00 | 121 000.00 | 664 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 273 484.00 | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 317 045.00 | 317 045.00 | | 317 045.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VC Groupe et associés | 392 996.00 | 392 996.00 | | 392 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 029.00 | 166 971.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 888.00 | 793 888.00 | | 793 888.00 |
VW T.V.A. | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 601.00 | 387 629.00 | 166 971.00 | 554 601.00 |