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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 66 909.00 | 7 728.00 | 74 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 577.00 | 738 803.00 | 1 048 774.00 | 1 787 577.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 225.00 | | 368 225.00 | 368 225.00 |
BZ Autres créances | 466 152.00 | | 466 152.00 | 466 152.00 |
CF Disponibilités | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 619.00 | | 1 159 619.00 | 1 159 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 196.00 | 738 803.00 | 2 208 393.00 | 2 947 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | 664 000.00 | 849 519.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 906.00 | 1 423 240.00 | | 1 352 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 384.00 | 9 666.00 | | -289 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 523.00 | 1 762 906.00 | | 1 393 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 187 524.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 911.00 | 581 127.00 | | 204 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 805.00 | 425 422.00 | | 241 805.00 |
EA Autres dettes | 167 250.00 | 495 160.00 | | 167 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 870.00 | 1 689 233.00 | | 814 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 393.00 | 3 452 140.00 | | 2 208 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 898.00 | 1 689 233.00 | | 647 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 684 197.00 | | 1 684 197.00 | 1 684 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 197.00 | | 1 684 197.00 | 1 684 197.00 |
FM Production stockée | | | -23 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 3 043.00 | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | 3 043.00 | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 4 310.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 4 310.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | -1 267.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 101.00 | 4 536 597.00 | | 1 743 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 485.00 | 4 526 931.00 | | 2 032 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 384.00 | 9 666.00 | | -289 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 902.00 | | 77 675.00 | 1 998 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 000.00 | 1 591 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 000.00 | 1 787 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | | 6 715.00 | 67 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 512.00 | | 70 960.00 | 1 809 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 749.00 | 3 054.00 | | 71 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 855.00 | 3 054.00 | | 63 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 334 000.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 334 000.00 | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 911.00 | 204 911.00 | | 204 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 368 225.00 | 368 225.00 | | 368 225.00 |
VB T. V. A. | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VC Groupe et associés | 338 256.00 | 338 256.00 | | 338 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 029.00 | 166 971.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VP Divers | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 799.00 | 918 799.00 | | 918 799.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 870.00 | 647 898.00 | 166 971.00 | 814 870.00 |