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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 355.00 | 53 563.00 | 12 793.00 | 66 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 026.00 | 61 457.00 | 1 896 570.00 | 1 958 026.00 |
BP En cours de production de services | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 504.00 | | 1 409 504.00 | 1 409 504.00 |
BZ Autres créances | 1 154 214.00 | | 1 154 214.00 | 1 154 214.00 |
CF Disponibilités | 215 414.00 | | 215 414.00 | 215 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 709.00 | | 2 892 709.00 | 2 892 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 735.00 | 61 457.00 | 4 789 278.00 | 4 850 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | | 1 513 519.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 285 783.00 | 1 203 125.00 | | 1 285 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 722.00 | 382 658.00 | | 338 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 504.00 | 1 915 783.00 | | 1 954 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 328.00 | 195 949.00 | | 200 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 648.00 | 955 045.00 | | 1 655 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 961.00 | 508 986.00 | | 774 961.00 |
EA Autres dettes | 203 692.00 | 15 278.00 | | 203 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | 8 552.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 774.00 | 1 728 810.00 | | 2 834 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 278.00 | 3 644 593.00 | | 4 789 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 774.00 | 1 728 810.00 | | 2 834 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 2 651 948.00 | | 2 651 948.00 | 2 651 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 042.00 | | 2 653 042.00 | 2 653 042.00 |
FM Production stockée | | | 107 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 585.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 585.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 1 585.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 21 603.00 | | 22 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 577.00 | 2 562 153.00 | | 3 039 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 855.00 | 2 179 494.00 | | 2 700 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 722.00 | 382 658.00 | | 338 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 418.00 | | 15 608.00 | 1 707 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 520 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 708 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 8 925.00 | 57 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 519.00 | | 6 683.00 | 1 528 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 191.00 | 4 266.00 | | 57 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | 4 266.00 | | 49 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 648.00 | 1 655 648.00 | | 1 655 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 504.00 | | | 1 409 504.00 |
VB T. V. A. | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
VC Groupe et associés | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
VI Groupe et associés | 469 425.00 | 469 425.00 | | 469 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 575.00 | 2 824 575.00 | | 2 824 575.00 |
VW T.V.A. | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 774.00 | 2 834 774.00 | | 2 834 774.00 |