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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 922.00 | 63 855.00 | 4 067.00 | 67 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 902.00 | 401 749.00 | 1 597 153.00 | 1 998 902.00 |
BP En cours de production de services | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 395.00 | | 545 395.00 | 545 395.00 |
BZ Autres créances | 1 068 673.00 | | 1 068 673.00 | 1 068 673.00 |
CF Disponibilités | 211 715.00 | | 211 715.00 | 211 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 987.00 | | 1 854 987.00 | 1 854 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 889.00 | 401 749.00 | 3 452 140.00 | 3 853 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 992.00 | | | 295 992.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | 330 000.00 | 1 183 519.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 423 240.00 | 1 324 504.00 | | 1 423 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | 398 736.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 906.00 | 2 053 240.00 | | 1 762 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 524.00 | 297 046.00 | | 187 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 127.00 | 2 348 212.00 | | 581 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 422.00 | 717 249.00 | | 425 422.00 |
EA Autres dettes | 495 160.00 | 269 009.00 | | 495 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 233.00 | 3 631 517.00 | | 1 689 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 140.00 | 5 684 757.00 | | 3 452 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 4 516 129.00 | | 4 516 129.00 | 4 516 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 307.00 | | 4 516 307.00 | 4 516 307.00 |
FM Production stockée | | | -279 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 13 221.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 13 221.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 318.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 318.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 12 903.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 23 885.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 597.00 | 6 403 354.00 | | 4 536 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 931.00 | 6 004 618.00 | | 4 526 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666.00 | 398 736.00 | | 9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 593.00 | | 289 309.00 | 1 709 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 202.00 | | 289 309.00 | 1 520 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 636.00 | 5 114.00 | | 66 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 5 114.00 | | 58 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 127.00 | 581 127.00 | | 581 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 160.00 | 495 160.00 | | 495 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 545 395.00 | 545 395.00 | | 545 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
VC Groupe et associés | 749 639.00 | 749 639.00 | | 749 639.00 |
VI Groupe et associés | 385 621.00 | 385 621.00 | | 385 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 148.00 | 1 916 148.00 | | 1 916 148.00 |
VW T.V.A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 233.00 | 1 689 233.00 | | 1 689 233.00 |