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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 922.00 | 58 742.00 | 9 180.00 | 67 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 593.00 | 66 636.00 | 1 891 957.00 | 1 958 593.00 |
BP En cours de production de services | 302 477.00 | | 302 477.00 | 302 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 042.00 | | 1 218 042.00 | 1 218 042.00 |
BZ Autres créances | 1 324 720.00 | | 1 324 720.00 | 1 324 720.00 |
CF Disponibilités | 941 236.00 | | 941 236.00 | 941 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 800.00 | | 3 792 800.00 | 3 792 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 392.00 | 66 636.00 | 5 684 757.00 | 5 751 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 683.00 | | | 255 683.00 |
CU Autres participations | 1 513 519.00 | | 1 513 519.00 | 1 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 504.00 | 1 285 783.00 | | 1 324 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 736.00 | 338 722.00 | | 398 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 240.00 | 1 954 504.00 | | 2 053 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 046.00 | 200 328.00 | | 297 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 212.00 | 1 655 648.00 | | 2 348 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 249.00 | 774 961.00 | | 717 249.00 |
EA Autres dettes | 269 009.00 | 203 692.00 | | 269 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 631 517.00 | 2 834 774.00 | | 3 631 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 757.00 | 4 789 278.00 | | 5 684 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 5 936 454.00 | | 5 936 454.00 | 5 936 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 611.00 | | 5 936 611.00 | 5 936 611.00 |
FM Production stockée | | | 195 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221.00 | 263.00 | | 13 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 221.00 | 263.00 | | 13 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 45.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 45.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | 218.00 | | 12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 22 861.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 354.00 | 3 039 577.00 | | 6 403 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 618.00 | 2 700 855.00 | | 6 004 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 736.00 | 338 722.00 | | 398 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 026.00 | | 1 567.00 | 1 708 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | | 1 567.00 | 66 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 202.00 | | | 1 520 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 457.00 | 5 179.00 | | 61 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 563.00 | 5 179.00 | | 53 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 212.00 | 2 348 212.00 | | 2 348 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 042.00 | 1 218 042.00 | | 1 218 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 424 712.00 | 424 712.00 | | 424 712.00 |
VC Groupe et associés | 876 715.00 | 876 715.00 | | 876 715.00 |
VI Groupe et associés | 496 143.00 | 496 143.00 | | 496 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 770.00 | 2 804 770.00 | | 2 804 770.00 |
VW T.V.A. | 332 577.00 | 332 577.00 | | 332 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 517.00 | 3 631 517.00 | | 3 631 517.00 |