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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 6 526.00 | 2 533.00 | 9 059.00 |
AP Constructions | 281 732.00 | 178 868.00 | 102 864.00 | 281 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 114.00 | 1 863 708.00 | 506 406.00 | 2 370 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 562.00 | 166 474.00 | 34 088.00 | 200 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 588.00 | 2 215 576.00 | 722 013.00 | 2 937 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
BT Marchandises | 9 447 134.00 | 59 398.00 | 9 387 736.00 | 9 447 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 491.00 | | 267 491.00 | 267 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830 729.00 | 31 353.00 | 5 799 377.00 | 5 830 729.00 |
BZ Autres créances | 724 589.00 | | 724 589.00 | 724 589.00 |
CF Disponibilités | 1 322 858.00 | | 1 322 858.00 | 1 322 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 797 429.00 | 90 751.00 | 17 706 678.00 | 17 797 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 740 664.00 | 2 306 327.00 | 18 434 338.00 | 20 740 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 887 804.00 | 8 577 744.00 | | 7 887 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 106.00 | -464 940.00 | | -216 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793.00 | 1 837.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 491.00 | 10 754 641.00 | | 10 312 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 647.00 | 2 926.00 | | 5 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 647.00 | 2 926.00 | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 244.00 | 183 675.00 | | 144 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 875.00 | 2 341 302.00 | | 2 602 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 356.00 | 163 887.00 | | 82 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 442.00 | 3 720 641.00 | | 3 425 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 521.00 | 789 153.00 | | 650 521.00 |
EA Autres dettes | 1 206 741.00 | 1 234 934.00 | | 1 206 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 178.00 | 8 433 592.00 | | 8 112 178.00 |
ED (V) | 4 022.00 | 2 337.00 | | 4 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 338.00 | 19 193 496.00 | | 18 434 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 722.00 | 8 289 348.00 | | 8 007 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 717 621.00 | 1 361 891.00 | 43 079 512.00 | 41 717 621.00 |
FG Production vendue services | 309 457.00 | 44 419.00 | 353 876.00 | 309 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 027 079.00 | 1 406 309.00 | 43 433 388.00 | 42 027 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 637 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 638 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 947 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 1 347.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 111 758.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -110 715.00 | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 838 862.00 | 45 812 440.00 | | 43 838 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 054 968.00 | 46 277 380.00 | | 44 054 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 106.00 | -464 940.00 | | -216 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 277.00 | | 84 319.00 | 2 853 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 76 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 937 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | 230.00 | 8 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 319.00 | | 84 090.00 | 2 768 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 725.00 | 162 851.00 | | 2 052 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 507.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 706.00 | 162 344.00 | | 2 046 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 926.00 | 5 647.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 828.00 | 59 398.00 | 135 828.00 | 135 828.00 |
6T Sur comptes clients | 45 775.00 | 2 363.00 | 16 785.00 | 45 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 603.00 | 61 761.00 | 152 613.00 | 181 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | 67 408.00 | 155 539.00 | 184 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 761.00 | 152 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 647.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 442.00 | 3 425 442.00 | | 3 425 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 741.00 | 1 206 741.00 | | 1 206 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 794 343.00 | | | 5 794 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VB T. V. A. | 418 371.00 | | | 418 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 244.00 | 39 788.00 | 104 456.00 | 144 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 875.00 | 2 602 875.00 | | 2 602 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 897.00 | 6 626 897.00 | | 6 626 897.00 |
VW T.V.A. | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 823.00 | 7 925 367.00 | 104 456.00 | 8 029 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |