| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 191.00 | 131 393.00 | 291 798.00 | 423 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 293 640.00 | 226 709.00 | 66 930.00 | 293 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 051.00 | 1 756 740.00 | 493 312.00 | 2 250 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 085.00 | 82 200.00 | 152 885.00 | 235 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 847.00 | | 246 847.00 | 246 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 814.00 | 2 197 042.00 | 1 251 772.00 | 3 448 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 11 905 662.00 | 675 707.00 | 11 229 954.00 | 11 905 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111 496.00 | | 1 111 496.00 | 1 111 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236 047.00 | 31 543.00 | 5 204 505.00 | 5 236 047.00 |
BZ Autres créances | 404 644.00 | | 404 644.00 | 404 644.00 |
CF Disponibilités | 1 670 236.00 | | 1 670 236.00 | 1 670 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 809.00 | 707 250.00 | 19 684 559.00 | 20 391 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 841 760.00 | 2 904 292.00 | 20 937 468.00 | 23 841 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 887 328.00 | 7 887 328.00 | | 7 887 328.00 |
DH Report à nouveau | -85 146.00 | | | -85 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361 181.00 | -85 146.00 | | -3 361 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | 2 674.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 162.00 | 10 444 856.00 | | 7 083 162.00 |
DP Provisions pour risques | 47 176.00 | 44 032.00 | | 47 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 176.00 | 44 032.00 | | 47 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 795.00 | 5 131 936.00 | | 5 061 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 479.00 | | | 3 804 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 983.00 | 181 900.00 | | 223 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 037.00 | 3 602 459.00 | | 3 035 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 968.00 | 682 412.00 | | 872 968.00 |
EA Autres dettes | 796 512.00 | 617 104.00 | | 796 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 774.00 | 10 215 811.00 | | 13 794 774.00 |
ED (V) | 12 356.00 | 3 184.00 | | 12 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 937 468.00 | 20 707 883.00 | | 20 937 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 467 488.00 | 9 972 116.00 | | 10 467 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 869 982.00 | | 34 869 982.00 | 34 869 982.00 |
FG Production vendue services | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 042 955.00 | | 35 042 955.00 | 35 042 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 260 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 610 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 477 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 561.00 | 41 517.00 | | 55 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 2 013.00 | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 56 157.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 733.00 | 3 750.00 | | 1 180 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 27 301.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 698.00 | 31 051.00 | | 1 203 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203 186.00 | 25 106.00 | | -1 203 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 382 385.00 | 37 434 899.00 | | 35 382 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743 566.00 | 37 520 045.00 | | 38 743 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361 181.00 | -85 146.00 | | -3 361 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 384.00 | | 1 060 851.00 | 2 656 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 421.00 | 3 448 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 421.00 | 2 778 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 913.00 | | 191 278.00 | 231 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 471.00 | | 627 726.00 | 2 419 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 241 847.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 771.00 | 213 192.00 | 257 921.00 | 2 241 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 637.00 | 79 756.00 | | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 134.00 | 133 436.00 | 257 921.00 | 2 190 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 032.00 | 13 603.00 | 10 459.00 | 44 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 901.00 | 675 707.00 | 108 901.00 | 108 901.00 |
6T Sur comptes clients | 80 063.00 | 3 883.00 | 52 404.00 | 80 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 964.00 | 679 590.00 | 161 305.00 | 188 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 996.00 | 693 193.00 | 171 763.00 | 232 996.00 |
UG ‐ Financières | | 1 137.00 | 10 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 037.00 | 3 035 037.00 | | 3 035 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 697.00 | 459 697.00 | | 459 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 512.00 | 796 512.00 | | 796 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 847.00 | 246 847.00 | | 246 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 201 023.00 | 5 201 023.00 | | 5 201 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VB T. V. A. | 379 324.00 | 379 324.00 | | 379 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 795.00 | 1 958 492.00 | 3 103 303.00 | 5 061 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 804 479.00 | 3 804 479.00 | | 3 804 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 038.00 | 5 939 038.00 | | 5 939 038.00 |
VW T.V.A. | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 791.00 | 10 467 488.00 | 3 103 303.00 | 13 570 791.00 |