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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 318.00 | 51 637.00 | 138 681.00 | 190 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 283 429.00 | 227 793.00 | 55 636.00 | 283 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 287.00 | 1 844 025.00 | 132 262.00 | 1 976 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 755.00 | 118 316.00 | 41 439.00 | 159 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 384.00 | 2 241 771.00 | 414 612.00 | 2 656 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BT Marchandises | 9 874 843.00 | 108 901.00 | 9 765 942.00 | 9 874 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 793.00 | 80 063.00 | 6 484 730.00 | 6 564 793.00 |
BZ Autres créances | 394 623.00 | | 394 623.00 | 394 623.00 |
CF Disponibilités | 3 199 848.00 | | 3 199 848.00 | 3 199 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471 776.00 | 188 964.00 | 20 282 812.00 | 20 471 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 138 619.00 | 2 430 736.00 | 20 707 883.00 | 23 138 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 887 328.00 | 7 877 980.00 | | 7 887 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 146.00 | 54 349.00 | | -85 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 674.00 | 2 263.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 444 856.00 | 10 574 591.00 | | 10 444 856.00 |
DP Provisions pour risques | 44 032.00 | 99 620.00 | | 44 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 032.00 | 99 620.00 | | 44 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131 936.00 | 185 168.00 | | 5 131 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 606 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 900.00 | 149 990.00 | | 181 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 459.00 | 3 748 016.00 | | 3 602 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 412.00 | 817 753.00 | | 682 412.00 |
EA Autres dettes | 617 104.00 | 670 773.00 | | 617 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 811.00 | 8 178 648.00 | | 10 215 811.00 |
ED (V) | 3 184.00 | 828.00 | | 3 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 707 883.00 | 18 853 687.00 | | 20 707 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 972 116.00 | 7 933 802.00 | | 9 972 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 647 400.00 | 3 187 964.00 | 36 835 364.00 | 33 647 400.00 |
FG Production vendue services | 140 867.00 | 41 630.00 | 182 497.00 | 140 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 788 267.00 | 3 229 594.00 | 37 017 861.00 | 33 788 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 199 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 263 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 433 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 517.00 | 20 125.00 | | 41 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | 29 688.00 | | 2 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 157.00 | 29 688.00 | | 56 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 766.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301.00 | 3 244.00 | | 27 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 051.00 | 68 033.00 | | 31 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 106.00 | -38 345.00 | | 25 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 434 899.00 | 43 128 941.00 | | 37 434 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520 045.00 | 43 074 592.00 | | 37 520 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 146.00 | 54 349.00 | | -85 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 067.00 | | 171 105.00 | 2 532 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 186.00 | 1 601.00 | 2 656 384.00 | 45 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 186.00 | | 231 913.00 | 45 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 374.00 | | 140 725.00 | 136 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 091.00 | | 30 380.00 | 2 389 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 619.00 | 147 152.00 | 2 241 771.00 | 2 094 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | 35 276.00 | 51 637.00 | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 258.00 | 111 876.00 | 2 190 134.00 | 2 078 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 620.00 | 10 459.00 | 66 047.00 | 99 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 499.00 | 108 901.00 | 120 499.00 | 120 499.00 |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | 52 852.00 | 9 752.00 | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 462.00 | 161 753.00 | 130 251.00 | 157 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 082.00 | 172 212.00 | 196 298.00 | 257 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 753.00 | 139 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 459.00 | 2 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 459.00 | 3 602 459.00 | | 3 602 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 104.00 | 617 104.00 | | 617 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 479 862.00 | 6 479 862.00 | | 6 479 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VB T. V. A. | 292 993.00 | 292 993.00 | | 292 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131 936.00 | 5 070 141.00 | 61 795.00 | 5 131 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VP Divers | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 465.00 | 7 026 465.00 | | 7 026 465.00 |
VW T.V.A. | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033 911.00 | 9 972 116.00 | 61 795.00 | 10 033 911.00 |