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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 6 851.00 | 2 208.00 | 9 059.00 |
AP Constructions | 286 732.00 | 196 835.00 | 89 898.00 | 286 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 735.00 | 1 964 335.00 | 403 401.00 | 2 367 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 109.00 | 151 547.00 | 30 562.00 | 182 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 757.00 | 2 319 567.00 | 602 190.00 | 2 921 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
BT Marchandises | 9 812 413.00 | 131 992.00 | 9 680 421.00 | 9 812 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 940.00 | | 523 940.00 | 523 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 172 176.00 | 73 675.00 | 6 098 501.00 | 6 172 176.00 |
BZ Autres créances | 630 815.00 | | 630 815.00 | 630 815.00 |
CF Disponibilités | 1 260 208.00 | | 1 260 208.00 | 1 260 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514 459.00 | 205 666.00 | 18 308 793.00 | 18 514 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 441 038.00 | 2 525 234.00 | 18 915 804.00 | 21 441 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 611 698.00 | 7 887 804.00 | | 7 611 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 639.00 | -216 106.00 | | 263 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 515 336.00 | 10 312 491.00 | | 10 515 336.00 |
DP Provisions pour risques | 186 579.00 | 5 647.00 | | 186 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 579.00 | 5 647.00 | | 186 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 456.00 | 144 244.00 | | 104 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 675.00 | 2 602 875.00 | | 2 407 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 692.00 | 82 356.00 | | 132 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 088.00 | 3 425 442.00 | | 3 998 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 389.00 | 650 521.00 | | 750 389.00 |
EA Autres dettes | 818 122.00 | 1 206 741.00 | | 818 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 421.00 | 8 112 178.00 | | 8 211 421.00 |
ED (V) | 2 468.00 | 4 022.00 | | 2 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 804.00 | 18 434 338.00 | | 18 915 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 014 420.00 | 8 007 722.00 | | 8 014 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 699 044.00 | 1 676 750.00 | 43 375 795.00 | 41 699 044.00 |
FG Production vendue services | 312 271.00 | 81 225.00 | 393 496.00 | 312 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 011 316.00 | 1 757 975.00 | 43 769 291.00 | 42 011 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 881 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 757.00 | |
GE Autres charges | | | 33 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 728 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 898.00 | 51 240.00 | | 41 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 252.00 | 1 044.00 | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 1 044.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 4 827.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 4 827.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -3 783.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 540.00 | 43 838 862.00 | | 44 095 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 831 902.00 | 44 054 968.00 | | 43 831 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 639.00 | -216 106.00 | | 263 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 588.00 | | 24 799.00 | 2 937 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 2 921 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 2 836 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 408.00 | | 24 799.00 | 2 852 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 576.00 | 144 622.00 | 40 630.00 | 2 215 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 325.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 050.00 | 144 297.00 | 40 630.00 | 2 209 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 647.00 | 186 579.00 | 5 647.00 | 5 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 398.00 | 131 992.00 | 59 398.00 | 59 398.00 |
6T Sur comptes clients | 31 353.00 | 53 045.00 | 10 723.00 | 31 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 751.00 | 185 037.00 | 70 121.00 | 90 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 397.00 | 371 615.00 | 75 768.00 | 96 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 794.00 | 70 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 821.00 | 5 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 088.00 | 3 998 088.00 | | 3 998 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 977.00 | 367 977.00 | | 367 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 698.00 | 310 698.00 | | 310 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 122.00 | 818 122.00 | | 818 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 857.00 | | | 6 083 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
VB T. V. A. | 376 960.00 | | | 376 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 456.00 | 40 147.00 | 64 309.00 | 104 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 675.00 | 2 407 675.00 | | 2 407 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 546.00 | 6 854 546.00 | | 6 854 546.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 729.00 | 8 014 420.00 | 64 309.00 | 8 078 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 250.00 | 184 940.00 | | 102 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 116.00 | 226 902.00 | | 161 116.00 |
ST Autres comptes | 4 585 571.00 | 4 838 470.00 | | 4 585 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441 248.00 | 1 307 944.00 | | 1 441 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 321.00 | 1 031 663.00 | | 1 069 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 954.00 | 15 452.00 | | 28 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 469.00 | 127 841.00 | | 149 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 719.00 | 312 781.00 | | 251 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 894 511.00 | 7 784 229.00 | | 7 894 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 731 807.00 | 7 620 070.00 | | 6 731 807.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 286 211.00 | 7 420 431.00 | | 7 286 211.00 |