| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 068.00 | 16 361.00 | 42 707.00 | 59 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 279 532.00 | 215 921.00 | 63 611.00 | 279 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 957.00 | 1 756 699.00 | 205 258.00 | 1 961 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 602.00 | 105 638.00 | 41 964.00 | 147 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 067.00 | 2 094 619.00 | 437 447.00 | 2 532 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BT Marchandises | 11 203 021.00 | 120 499.00 | 11 082 522.00 | 11 203 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 525.00 | 36 964.00 | 5 674 561.00 | 5 711 525.00 |
BZ Autres créances | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
CF Disponibilités | 848 786.00 | | 848 786.00 | 848 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 571 133.00 | 157 462.00 | 18 413 671.00 | 18 571 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 105 768.00 | 2 252 081.00 | 18 853 687.00 | 21 105 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 877 980.00 | 7 815 336.00 | | 7 877 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 349.00 | 122 643.00 | | 54 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 263.00 | 1 420.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 591.00 | 10 579 400.00 | | 10 574 591.00 |
DP Provisions pour risques | 99 620.00 | 33 713.00 | | 99 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 620.00 | 33 713.00 | | 99 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 168.00 | 1 950 180.00 | | 185 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 948.00 | 2 546 948.00 | | 2 606 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 990.00 | 230 665.00 | | 149 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 016.00 | 5 042 250.00 | | 3 748 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 753.00 | 666 851.00 | | 817 753.00 |
EA Autres dettes | 670 773.00 | 572 210.00 | | 670 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 648.00 | 11 009 105.00 | | 8 178 648.00 |
ED (V) | 828.00 | 474.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 687.00 | 21 622 692.00 | | 18 853 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 802.00 | 10 754 641.00 | | 7 933 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 885 871.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 606 948.00 | | | 2 606 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 744 565.00 | 3 669 427.00 | 42 413 992.00 | 38 744 565.00 |
FG Production vendue services | 227 766.00 | 118 268.00 | 346 034.00 | 227 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 972 331.00 | 3 787 695.00 | 42 760 026.00 | 38 972 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 923 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 741 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 965.00 | |
GE Autres charges | | | 24 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 923 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 688.00 | 57 264.00 | | 29 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 688.00 | 239 022.00 | | 29 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 128 295.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | 253 478.00 | | 3 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 033.00 | 381 773.00 | | 68 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 345.00 | -142 751.00 | | -38 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 128 941.00 | 44 068 811.00 | | 43 128 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 074 592.00 | 43 946 167.00 | | 43 074 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 349.00 | 122 643.00 | | 54 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 358.00 | | 107 273.00 | 2 527 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 564.00 | 2 532 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 064.00 | 2 389 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | | 96 024.00 | 40 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 907.00 | | 11 249.00 | 2 477 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 684.00 | 127 999.00 | 100 064.00 | 2 066 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 9 209.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 532.00 | 118 790.00 | 100 064.00 | 2 059 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 713.00 | 75 925.00 | 10 019.00 | 33 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 414.00 | 120 499.00 | 109 414.00 | 109 414.00 |
6T Sur comptes clients | 49 259.00 | 12 466.00 | 24 762.00 | 49 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 673.00 | 132 965.00 | 134 176.00 | 158 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 386.00 | 208 890.00 | 144 195.00 | 192 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 299.00 | 142 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 568.00 | 1 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 016.00 | 3 748 016.00 | | 3 748 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 419.00 | 282 419.00 | | 282 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 773.00 | 670 773.00 | | 670 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 662.00 | 5 669 662.00 | | 5 669 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VB T. V. A. | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 168.00 | 90 313.00 | 94 856.00 | 185 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 948.00 | 2 606 948.00 | | 2 606 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 359.00 | 6 302 359.00 | | 6 302 359.00 |
VW T.V.A. | 198 340.00 | 198 340.00 | | 198 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 658.00 | 7 933 802.00 | 94 856.00 | 8 028 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |