| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 7 152.00 | 1 907.00 | 9 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 288 618.00 | 211 538.00 | 77 081.00 | 288 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 107.00 | 1 734 531.00 | 299 575.00 | 2 034 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 182.00 | 113 463.00 | 41 719.00 | 155 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 358.00 | 2 066 684.00 | 460 674.00 | 2 527 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BT Marchandises | 13 371 892.00 | 109 414.00 | 13 262 478.00 | 13 371 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 028.00 | | 270 028.00 | 270 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 029.00 | 49 259.00 | 6 084 770.00 | 6 134 029.00 |
BZ Autres créances | 675 352.00 | | 675 352.00 | 675 352.00 |
CF Disponibilités | 766 992.00 | | 766 992.00 | 766 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 319 428.00 | 158 673.00 | 21 160 754.00 | 21 319 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 848 049.00 | 2 225 357.00 | 21 622 692.00 | 23 848 049.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 815 336.00 | 7 611 698.00 | | 7 815 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 643.00 | 263 639.00 | | 122 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 579 400.00 | 10 515 336.00 | | 10 579 400.00 |
DP Provisions pour risques | 33 713.00 | 186 579.00 | | 33 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 713.00 | 186 579.00 | | 33 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 180.00 | 104 456.00 | | 1 950 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 948.00 | 2 407 675.00 | | 2 546 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 665.00 | 132 692.00 | | 230 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 250.00 | 3 998 088.00 | | 5 042 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 851.00 | 750 389.00 | | 666 851.00 |
EA Autres dettes | 572 210.00 | 818 122.00 | | 572 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 105.00 | 8 211 421.00 | | 11 009 105.00 |
ED (V) | 474.00 | 2 468.00 | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 622 692.00 | 18 915 804.00 | | 21 622 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 754 641.00 | 8 014 420.00 | | 10 754 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885 871.00 | | | 1 885 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 090 231.00 | 1 833 308.00 | 42 923 539.00 | 41 090 231.00 |
FG Production vendue services | 353 790.00 | 59 002.00 | 412 792.00 | 353 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 444 022.00 | 1 892 310.00 | 43 336 332.00 | 41 444 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 611 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 070 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 879.00 | |
GE Autres charges | | | 114 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 460 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 264.00 | 4 252.00 | | 57 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 022.00 | 4 252.00 | | 239 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 295.00 | 957.00 | | 128 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 478.00 | 500.00 | | 253 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 773.00 | 1 457.00 | | 381 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 751.00 | 2 795.00 | | -142 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 068 811.00 | 44 095 540.00 | | 44 068 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 167.00 | 43 831 902.00 | | 43 946 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 643.00 | 263 639.00 | | 122 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 757.00 | | 63 621.00 | 2 921 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 020.00 | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 020.00 | 2 527 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 000.00 | 2 477 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | 31 291.00 | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 577.00 | | 27 330.00 | 2 836 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 121.00 | | 5 000.00 | 76 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 567.00 | 133 117.00 | 386 000.00 | 2 319 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 301.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 717.00 | 132 816.00 | 386 000.00 | 2 312 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 579.00 | 33 713.00 | 186 579.00 | 186 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 992.00 | 109 414.00 | 131 992.00 | 131 992.00 |
6T Sur comptes clients | 73 675.00 | 29 465.00 | 53 880.00 | 73 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 666.00 | 138 879.00 | 185 872.00 | 205 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 245.00 | 172 592.00 | 372 451.00 | 392 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 328.00 | 185 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 264.00 | 4 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 250.00 | 5 042 250.00 | | 5 042 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 376.00 | 314 376.00 | | 314 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 210.00 | 572 210.00 | | 572 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 058 677.00 | 6 058 677.00 | | 6 058 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VB T. V. A. | 427 076.00 | 427 076.00 | | 427 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 871.00 | 1 885 871.00 | | 1 885 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 309.00 | 40 510.00 | 23 799.00 | 64 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 948.00 | 2 546 948.00 | | 2 546 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 588.00 | 6 888 588.00 | | 6 888 588.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 440.00 | 10 754 641.00 | 23 799.00 | 10 778 440.00 |