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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AN Terrains | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 658.00 | 127 543.00 | 34 115.00 | 161 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 445.00 | 168 429.00 | 5 016.00 | 173 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 319.00 | 308 199.00 | 73 120.00 | 381 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 497.00 | 4 085.00 | 140 412.00 | 144 497.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 264 325.00 | | 264 325.00 | 264 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 433.00 | 4 085.00 | 532 348.00 | 536 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 752.00 | 312 284.00 | 605 468.00 | 917 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 253.00 | 112 091.00 | | 136 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 24 162.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 244 314.00 | 169 792.00 | | 244 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 175.00 | 36 132.00 | | 19 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 19 403.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 477.00 | 99 904.00 | | 123 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | 57 756.00 | | 86 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 841.00 | 36 306.00 | | 114 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 154.00 | 249 501.00 | | 361 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 468.00 | 419 293.00 | | 605 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 143.00 | 17 494.00 | 1 649.00 | 19 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 578.00 | 160 577.00 | 2 001.00 | 162 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 154.00 | 359 506.00 | 1 649.00 | 361 154.00 |