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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 784.00 | 167 143.00 | 24 640.00 | 191 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 236.00 | 175 565.00 | 44 671.00 | 220 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 172.00 | 350 832.00 | 103 340.00 | 454 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 135.00 | | 268 135.00 | 268 135.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 378.00 | | 625 379.00 | 625 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 551.00 | 350 832.00 | 728 719.00 | 1 079 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 276 358.00 | 276 358.00 | | 276 358.00 |
DH Report à nouveau | -18 839.00 | -46 210.00 | | -18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 27 371.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 337 617.00 | 291 057.00 | | 337 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 222.00 | 15 896.00 | | 62 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 202 722.00 | | 183 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 782.00 | 110 491.00 | | 125 782.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 716.00 | 25 829.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 102.00 | 355 040.00 | | 391 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 719.00 | 646 098.00 | | 728 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 658.00 | 343 041.00 | | 345 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 643.00 | 65 223.00 | | 403 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 694.00 | 454 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 337.00 | 418 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 997.00 | 65 201.00 | | 366 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | 23.00 | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 663.00 | 17 985.00 | 8 815.00 | 341 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 1 357.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 023.00 | 17 985.00 | 7 458.00 | 339 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 223.00 | 16 779.00 | 45 444.00 | 62 223.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 966.00 | 310 965.00 | 2 001.00 | 312 966.00 |
VW T.V.A. | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 102.00 | 345 658.00 | 45 444.00 | 391 102.00 |