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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 243.00 | 158 912.00 | 21 330.00 | 180 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 173 270.00 | 6 643.00 | 179 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 643.00 | 341 662.00 | 61 980.00 | 403 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 454.00 | 22 697.00 | 293 756.00 | 316 454.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 815.00 | 22 697.00 | 584 117.00 | 606 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 459.00 | 364 360.00 | 646 098.00 | 1 010 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 276 358.00 | 276 358.00 | | 276 358.00 |
DH Report à nouveau | -46 210.00 | -20 352.00 | | -46 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | -25 857.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 291 057.00 | 263 686.00 | | 291 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 896.00 | 20 752.00 | | 15 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 722.00 | 70 381.00 | | 202 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 491.00 | 92 431.00 | | 110 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 829.00 | 65 796.00 | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 040.00 | 249 362.00 | | 355 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 098.00 | 513 049.00 | | 646 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 523.00 | | 3 121.00 | 400 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 884.00 | | 3 113.00 | 363 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 8.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 661.00 | 12 002.00 | | 329 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 022.00 | 12 002.00 | | 327 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 723.00 | 202 723.00 | | 202 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 290 934.00 | 290 934.00 | | 290 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 897.00 | 3 898.00 | 11 999.00 | 15 897.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 806.00 | 347 284.00 | 27 522.00 | 374 806.00 |
VW T.V.A. | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 040.00 | 343 041.00 | 11 999.00 | 355 040.00 |