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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 719.00 | 138 168.00 | 30 550.00 | 168 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 214.00 | 169 674.00 | 540.00 | 170 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 402.00 | 317 322.00 | 65 080.00 | 382 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 944.00 | 4 085.00 | 130 859.00 | 134 944.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 156.00 | 4 085.00 | 414 071.00 | 418 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 559.00 | 321 407.00 | 479 151.00 | 800 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 241 474.00 | 210 775.00 | | 241 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 884.00 | 30 699.00 | | 34 884.00 |
DL TOTAL (I) | 309 897.00 | 275 013.00 | | 309 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 667.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 14 066.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 85 164.00 | | 52 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 002.00 | 77 227.00 | | 83 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 564.00 | 69 133.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 254.00 | 247 256.00 | | 169 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 151.00 | 522 269.00 | | 479 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 795.00 | 160 794.00 | 2 001.00 | 162 795.00 |