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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 789.00 | 140 466.00 | 24 323.00 | 164 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 214.00 | 170 049.00 | 164.00 | 170 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 481.00 | 319 995.00 | 58 486.00 | 378 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 417.00 | 8 156.00 | 228 260.00 | 236 417.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 615.00 | 8 156.00 | 448 458.00 | 456 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 097.00 | 328 152.00 | 506 945.00 | 835 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 276 358.00 | 241 474.00 | | 276 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 352.00 | 34 884.00 | | -20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 289 544.00 | 309 897.00 | | 289 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 52 277.00 | | 100 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 349.00 | 83 002.00 | | 92 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 714.00 | 20 564.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 400.00 | 169 254.00 | | 217 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 945.00 | 479 151.00 | | 506 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 402.00 | | 1 399.00 | 382 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 378 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 341 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 773.00 | | 1 390.00 | 345 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 9.00 | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 322.00 | 7 993.00 | 5 320.00 | 317 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 682.00 | 7 993.00 | 5 320.00 | 314 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 226 992.00 | 226 992.00 | | 226 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 163.00 | 263 162.00 | 2 001.00 | 265 163.00 |
VW T.V.A. | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |